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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 365,209.16 | 514,610.14 | 207,984.42 | 296,156.35 | 366,413.77 |
| 交易性金融资产 | 8,741.58 | 10,294.84 | 11,488.65 | 14,166.69 | 13,103.17 |
| 衍生金融资产 | 341.07 | 3,237.92 | 3,044.11 | 1,478.53 | 16,621.40 |
| 应收票据及应收账款 | 259,934.25 | 305,702.77 | 267,737.12 | 309,136.10 | 314,383.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 259,934.25 | 305,702.77 | 267,737.12 | 309,136.10 | 314,383.80 |
| 应收款项融资 | 2,336.74 | 5,309.64 | 3,775.86 | 2,963.20 | 2,035.33 |
| 预付款项 | 172,902.77 | 212,060.82 | 148,568.30 | 274,449.54 | 215,445.93 |
| 其他应收款(合计) | 84,065.29 | 103,501.50 | 90,140.20 | 97,408.56 | 118,064.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,385.01 | 4,854.21 | 4,385.01 | 5,472.23 | 5,472.23 |
| 其他应收款 | 79,680.28 | -- | 85,755.19 | -- | 112,592.18 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 345,717.32 | 479,696.88 | 303,155.49 | 405,503.52 | 417,501.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 380,531.94 | 108,392.54 | 30,682.01 | 76,840.23 | 85,763.02 |
| 流动资产合计 | 1,620,092.39 | 1,743,155.15 | 1,067,039.92 | 1,478,708.38 | 1,549,718.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 236,269.61 | 226,326.76 | 193,255.59 | 207,915.14 | 201,052.75 |
| 投资性房地产 | 45,409.04 | 45,318.96 | 34,598.99 | 35,180.08 | 35,461.95 |
| 在建工程(合计) | 721.80 | 1,354.38 | 434.79 | 1,358.62 | 407.57 |
| 在建工程 | 721.80 | -- | 434.79 | -- | 407.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,962.11 | 112,412.74 | 124,158.64 | 131,703.86 | 134,555.02 |
| 固定资产净额 | 106,962.11 | -- | 124,158.64 | -- | 133,703.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 851.62 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,322.12 | 36,850.69 | 40,422.99 | 38,548.53 | 37,752.05 |
| 无形资产 | 14,988.26 | 16,703.36 | 16,798.04 | 18,551.42 | 18,770.13 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,179.20 | 35,179.20 | 35,179.20 | 35,528.90 | 35,528.90 |
| 长期待摊费用 | 15,072.82 | 15,996.72 | 16,862.90 | 16,377.34 | 17,581.59 |
| 递延所得税资产 | 42,238.61 | 39,924.45 | 37,585.45 | 33,964.67 | 30,400.69 |
| 其他非流动资产 | 355.34 | 419.35 | 471.10 | 483.11 | 550.69 |
| 非流动资产合计 | 564,845.66 | 567,542.80 | 537,179.48 | 566,157.94 | 551,411.89 |
| 资产总计 | 2,184,938.05 | 2,310,697.96 | 1,604,219.40 | 2,044,866.32 | 2,101,130.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 896,556.83 | 799,625.32 | 241,254.81 | 665,493.39 | 585,291.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 353,906.22 | 503,271.02 | 483,801.28 | 470,478.76 | 550,187.15 |
| 应付票据 | 287,795.14 | 269,347.16 | 369,042.24 | 343,995.37 | 344,048.36 |
| 应付账款 | 66,111.08 | 233,923.86 | 114,759.04 | 126,483.39 | 206,138.78 |
| 预收款项 | 26.77 | 175.50 | 397.48 | 76.08 | 81.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,487.04 | 4,334.94 | 7,114.77 | 5,620.85 | 5,702.00 |
| 应交税费 | 4,778.00 | 3,448.77 | 7,606.50 | 3,676.47 | 9,100.07 |
| 其他应付款(合计) | 91,197.91 | 120,742.80 | 102,804.47 | 96,713.20 | 104,562.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 238.21 | 1,330.78 | 451.45 | 365.71 | 449.04 |
| 其他应付款 | 90,959.71 | -- | 102,353.02 | -- | 104,113.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,641.40 | 33,592.67 | 31,933.78 | 34,751.87 | 155,623.89 |
| 其他流动负债 | 9,598.44 | 11,845.43 | 9,635.87 | 14,516.59 | 12,535.86 |
| 流动负债合计 | 1,481,405.02 | 1,561,741.13 | 942,783.11 | 1,394,652.18 | 1,509,086.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 302,351.41 | 277,143.45 | 243,161.61 | 231,324.93 | 97,398.28 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 27,252.55 | 30,649.02 | 33,015.44 | 34,572.71 | 32,915.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 296.21 | 296.21 | 296.21 | 216.58 | 216.58 |
| 长期应付款(合计) | 8,960.76 | 11,276.83 | 4,924.70 | 10,636.72 | 7,369.33 |
| 长期应付款 | 8,960.76 | -- | 4,924.70 | -- | 7,369.33 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,814.53 | 1,921.35 | 1,879.84 | 1,386.62 | 1,394.43 |
| 递延所得税负债 | 7,859.06 | 8,300.18 | 6,945.16 | 7,578.53 | 9,128.73 |
| 长期递延收益 | 3,718.74 | 3,873.37 | 4,024.56 | 4,123.08 | 4,276.73 |
| 其他非流动负债 | 3,791.66 | 4,502.08 | 5,805.49 | 2,487.61 | 2,932.50 |
| 非流动负债合计 | 356,044.92 | 337,962.51 | 300,053.02 | 292,326.77 | 155,631.77 |
| 负债合计 | 1,837,449.94 | 1,899,703.63 | 1,242,836.13 | 1,686,978.95 | 1,664,717.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,717.81 | 68,717.81 | 68,717.81 | 68,717.81 | 70,157.81 |
| 资本公积 | 272,234.70 | 272,100.62 | 272,119.20 | 274,554.97 | 279,410.88 |
| 减：库存股 | 5,885.89 | 5,885.89 | 5,885.89 | 5,885.89 | 10,274.90 |
| 其他综合收益 | 6,228.18 | 6,288.17 | 6,145.56 | 7,672.28 | 8,213.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -317,800.96 | -310,276.91 | -307,804.70 | -255,163.59 | -241,617.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,507.97 | 292,957.94 | 245,306.12 | 251,909.73 | 317,903.18 |
| 少数股东权益 | 111,980.14 | 118,036.38 | 116,077.15 | 105,977.64 | 118,509.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 347,488.11 | 410,994.32 | 361,383.26 | 357,887.37 | 436,412.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,184,938.05 | 2,310,697.96 | 1,604,219.40 | 2,044,866.32 | 2,101,130.29 |
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