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| 厦门信达(000701) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,666.80 | 267,991.09 | 216,749.35 | 285,264.41 | |
| 交易性金融资产 | 19,522.96 | 17,509.11 | 22,320.44 | 19,675.49 | |
| 衍生金融资产 | 1,293.28 | 4,966.12 | 5,771.08 | 5,170.46 | |
| 应收票据及应收账款 | 210,308.83 | 243,176.32 | 272,993.91 | 312,964.16 | |
| 应收票据 | 4,184.38 | 11,226.85 | 20,549.69 | 11,195.35 | |
| 应收账款 | 206,124.46 | 231,949.47 | 252,444.22 | 301,768.81 | |
| 应收款项融资 | 10,532.33 | 5,664.96 | 7,993.40 | 5,538.56 | |
| 预付款项 | 183,409.11 | 242,112.97 | 171,542.50 | 211,310.84 | |
| 其他应收款(合计) | 76,958.04 | 118,310.44 | 119,460.69 | 126,866.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6,441.34 | 5,341.87 | 5,341.87 | 5,341.87 | |
| 其他应收款 | 70,516.70 | -- | 114,118.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 233,131.48 | 601,966.45 | 531,846.92 | 535,337.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,441.07 | 22,192.50 | 36,540.88 | 42,444.71 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,386.83 | 164,609.34 | 442,150.37 | 387,155.41 | |
| 流动资产合计 | 1,068,781.61 | 1,688,563.39 | 1,827,472.16 | 1,931,858.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 45,362.50 | 51,782.50 | 84,025.72 | 100,042.10 | |
| 长期股权投资 | 130,297.49 | 131,843.85 | 131,270.82 | 129,822.06 | |
| 投资性房地产 | 35,605.77 | 35,814.73 | 35,594.51 | 33,957.15 | |
| 在建工程(合计) | 491.06 | 4,524.12 | 4,668.88 | 4,446.27 | |
| 在建工程 | 491.06 | -- | 4,668.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 150,874.80 | 152,289.60 | 154,272.75 | 159,066.64 | |
| 固定资产净额 | 150,829.87 | -- | 154,272.75 | -- | |
| 固定资产清理 | 44.93 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 32,468.34 | 25,945.76 | 26,939.48 | 26,340.02 | |
| 无形资产 | 20,958.12 | 21,087.61 | 21,473.63 | 21,702.80 | |
| 开发支出 | -- | 160.71 | 101.76 | 50.55 | |
| 商誉 | 20,972.07 | 21,889.70 | 21,889.70 | 21,889.70 | |
| 长期待摊费用 | 17,145.12 | 14,595.15 | 15,380.09 | 15,894.67 | |
| 递延所得税资产 | 17,104.39 | 12,677.98 | 13,941.79 | 14,014.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,140.54 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 502,550.27 | 501,768.88 | 541,336.29 | 558,490.31 | |
| 资产总计 | 1,571,331.88 | 2,190,332.26 | 2,368,808.44 | 2,490,349.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 373,432.39 | 839,108.25 | 891,822.49 | 912,772.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 286,039.87 | 241,223.93 | 280,326.96 | 289,348.83 | |
| 应付票据 | 115,280.81 | 77,486.45 | 73,287.50 | 57,562.53 | |
| 应付账款 | 170,759.06 | 163,737.48 | 207,039.46 | 231,786.30 | |
| 预收款项 | 239.37 | 70.86 | 162.36 | 189.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,675.31 | 9,649.14 | 7,961.11 | 7,601.67 | |
| 应交税费 | 18,163.84 | 12,029.17 | 7,575.56 | 9,829.81 | |
| 其他应付款(合计) | 98,000.16 | 126,427.44 | 239,453.42 | 281,171.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 492.14 | 293.54 | 406.71 | 469.88 | |
| 其他应付款 | 97,508.02 | -- | 239,046.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,808.08 | 143,173.91 | 175,826.36 | 84,812.51 | |
| 其他流动负债 | 10,761.95 | 32,465.02 | 25,954.39 | 33,025.15 | |
| 流动负债合计 | 1,011,566.44 | 1,683,519.86 | 1,796,004.90 | 1,848,087.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,955.54 | 142,980.29 | 142,997.29 | 247,710.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24,791.62 | 22,653.99 | 20,067.93 | 25,195.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 286.94 | 286.94 | 286.94 | |
| 长期应付款(合计) | 8,284.34 | 11,416.74 | 16,484.82 | 15,656.21 | |
| 长期应付款 | 8,284.34 | -- | 16,484.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 30,578.90 | 30,000.46 | 30,269.75 | 30,062.08 | |
| 递延所得税负债 | 1,830.53 | 2,456.21 | 2,868.90 | 2,942.91 | |
| 长期递延收益 | 5,297.32 | 4,983.12 | 5,072.09 | 5,157.01 | |
| 其他非流动负债 | 4,113.30 | 4,892.41 | 4,613.55 | 4,677.49 | |
| 非流动负债合计 | 210,851.55 | 219,670.15 | 222,661.26 | 331,688.31 | |
| 负债合计 | 1,222,417.99 | 1,903,190.01 | 2,018,666.16 | 2,179,775.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,885.84 | 53,905.84 | 53,905.84 | 41,871.31 | |
| 资本公积 | 222,202.18 | 221,870.18 | 221,513.52 | 176,035.30 | |
| 减：库存股 | 2,927.40 | 2,976.60 | 2,976.60 | 2,976.60 | |
| 其他综合收益 | -1,934.19 | -758.59 | -949.37 | -32.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | 12,014.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -228,748.96 | -225,387.59 | -226,530.65 | -223,696.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,491.61 | 198,667.37 | 256,976.88 | 213,214.55 | |
| 少数股东权益 | 94,422.28 | 88,474.89 | 93,165.40 | 97,358.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,913.89 | 287,142.25 | 350,142.28 | 310,573.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,571,331.88 | 2,190,332.26 | 2,368,808.44 | 2,490,349.18 | |
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