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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 472,619.38 | 629,070.19 | 268,125.86 | 225,635.41 | |
| 交易性金融资产 | 5,537.69 | 12,898.28 | 6,320.51 | 2,941.10 | |
| 衍生金融资产 | 38,070.65 | 15,851.10 | 13,286.18 | 5,852.02 | |
| 应收票据及应收账款 | 167,450.37 | -- | 157,602.83 | -- | |
| 应收票据 | 101,097.89 | 82,871.29 | 59,540.48 | 88,596.90 | |
| 应收账款 | 66,352.48 | 78,381.84 | 98,062.35 | 104,356.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 133,606.48 | 207,217.18 | 208,483.44 | 203,213.48 | |
| 其他应收款(合计) | 14,432.63 | -- | 4,645.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,432.63 | 4,686.45 | 4,645.95 | 20,897.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 194,954.83 | 196,469.13 | 174,028.21 | 170,701.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80.59 | 71.27 | 70.77 | 76.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117,705.66 | 112,629.55 | 27,187.32 | 8,822.09 | |
| 流动资产合计 | 1,144,458.27 | 1,340,146.29 | 859,751.07 | 831,093.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,095.44 | -- | -- | 24.37 | |
| 长期股权投资 | 559,774.99 | 550,685.39 | 535,670.27 | 535,367.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 170,014.69 | -- | 123,431.85 | -- | |
| 在建工程 | 167,472.69 | 144,154.27 | 122,028.19 | 103,493.36 | |
| 工程物资 | 2,542.01 | 1,803.69 | 1,403.66 | 1,128.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 821,895.93 | -- | 854,025.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 821,895.93 | 834,107.23 | 854,025.52 | 874,099.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,325.12 | 47,579.51 | 48,307.18 | 43,426.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 690.86 | 833.82 | 845.27 | 851.48 | |
| 递延所得税资产 | 6,389.94 | 8,177.01 | 8,585.27 | 9,104.64 | |
| 其他非流动资产 | 20,784.91 | 736.30 | 592.14 | 561.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,608,971.87 | 1,589,577.21 | 1,571,457.49 | 1,568,057.00 | |
| 资产总计 | 2,753,430.14 | 2,929,723.50 | 2,431,208.56 | 2,399,150.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 776,312.20 | 828,229.78 | 979,663.87 | 960,582.54 | |
| 交易性金融负债 | 390.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 403,339.81 | -- | 459,809.38 | -- | |
| 应付票据 | 286,605.00 | 412,751.00 | 375,144.90 | 291,332.26 | |
| 应付账款 | 116,734.81 | 102,282.57 | 84,664.48 | 87,018.79 | |
| 预收款项 | 138,392.35 | 108,937.18 | 14,544.11 | 18,480.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,061.81 | 3,161.83 | 2,092.25 | 1,978.00 | |
| 应交税费 | 4,856.93 | 6,078.64 | 7,189.28 | 1,835.19 | |
| 其他应付款(合计) | 30,387.00 | -- | 9,653.25 | -- | |
| 应付利息 | 1,097.22 | 1,216.83 | 927.98 | 1,177.12 | |
| 应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 其他应付款 | 29,289.70 | 90,734.72 | 8,725.20 | 89,716.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,074.95 | 30,193.56 | 26,981.17 | 16,446.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,377,891.40 | 1,583,586.17 | 1,499,933.30 | 1,468,567.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,811.00 | 36,711.20 | 36,524.80 | 44,306.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,732.24 | -- | 4,070.76 | -- | |
| 长期应付款 | 12,732.24 | 13,387.34 | 4,070.76 | 8,706.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,008.51 | 1,672.06 | 1,823.23 | 1,416.49 | |
| 长期递延收益 | 3,644.09 | 16,880.95 | 17,025.08 | 17,313.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,195.85 | 68,651.55 | 59,443.87 | 71,742.07 | |
| 负债合计 | 1,432,087.25 | 1,652,237.71 | 1,559,377.17 | 1,540,309.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,987.44 | 161,987.44 | 130,613.27 | 130,613.27 | |
| 资本公积 | 436,678.51 | 438,220.04 | 83,919.48 | 94,695.40 | |
| 减：库存股 | 4,694.63 | 4,694.63 | 6,259.50 | 6,259.50 | |
| 其他综合收益 | 18,185.96 | 9,203.04 | 9,388.89 | 11,471.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,993.33 | 29,040.96 | 29,993.33 | 29,993.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 450,258.75 | 417,492.26 | 402,412.02 | 382,386.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,092,409.36 | 1,051,249.11 | 650,067.49 | 642,899.79 | |
| 少数股东权益 | 228,933.54 | 226,236.67 | 221,763.91 | 215,940.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,321,342.90 | 1,277,485.79 | 871,831.40 | 858,840.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,753,430.14 | 2,929,723.50 | 2,431,208.56 | 2,399,150.11 | |
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