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恒逸石化(000703) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,432,271.68 | 1,107,341.60 | 1,328,246.18 | 972,057.67 | |
交易性金融资产 | 38,895.81 | 33,314.55 | 28,262.31 | 19,443.91 | |
衍生金融资产 | -- | 51,897.61 | 27,397.65 | 32,798.67 | |
应收票据及应收账款 | 669,485.69 | 398,186.91 | 533,774.89 | 410,879.82 | |
应收票据 | 25,801.49 | 21,005.61 | 42,190.17 | 32,182.94 | |
应收账款 | 643,684.21 | 377,181.31 | 491,584.72 | 378,696.88 | |
应收款项融资 | 48,755.31 | 87,591.88 | 101,977.11 | 84,078.28 | |
预付款项 | 236,152.83 | 261,789.72 | 154,879.92 | 129,413.70 | |
其他应收款(合计) | 48,421.58 | 58,211.10 | 53,117.59 | 44,096.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 34,450.00 | 34,450.00 | 34,450.00 | 27,625.00 | |
其他应收款 | 13,971.58 | -- | 18,667.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,210,038.16 | 1,626,404.74 | 1,497,052.36 | 1,231,525.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11,523.35 | 8,469.72 | 14,654.20 | 10,983.32 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 164,035.13 | 192,429.19 | 213,579.88 | 452,552.69 | |
流动资产合计 | 3,859,579.53 | 3,825,637.04 | 3,952,942.09 | 3,387,829.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 330.76 | 10,252.79 | 10,650.48 | 14,449.08 | |
长期股权投资 | 1,208,562.66 | 1,099,240.99 | 1,095,594.85 | 1,069,111.08 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 389,628.26 | 537,358.80 | 734,530.53 | 854,176.70 | |
在建工程 | 378,993.72 | -- | 723,072.02 | -- | |
工程物资 | 10,634.54 | -- | 11,458.50 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,611,791.85 | 4,538,617.32 | 4,271,785.61 | 4,132,752.86 | |
固定资产净额 | 4,608,720.69 | -- | 4,267,585.01 | -- | |
固定资产清理 | 3,071.16 | -- | 4,200.60 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 41,103.26 | 5,095.00 | 5,736.56 | -- | |
无形资产 | 193,488.27 | 174,330.35 | 176,170.03 | 183,982.29 | |
开发支出 | 1,130.35 | 2,648.24 | 813.33 | 815.95 | |
商誉 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | |
长期待摊费用 | 46,699.64 | 45,197.03 | 47,277.85 | 53,606.07 | |
递延所得税资产 | 12,350.74 | 6,726.90 | 12,815.71 | 14,637.02 | |
其他非流动资产 | 167,479.06 | 304,503.33 | 259,693.20 | 268,499.88 | |
非流动资产合计 | 6,695,311.42 | 6,746,717.30 | 6,637,814.70 | 6,614,777.50 | |
资产总计 | 10,554,890.95 | 10,572,354.34 | 10,590,756.79 | 10,002,607.49 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,377,869.47 | 3,431,576.02 | 3,353,973.61 | 3,218,305.31 | |
交易性金融负债 | 167.04 | 912.38 | 4,740.14 | 3,321.28 | |
应付票据及应付账款 | 1,045,190.77 | 935,476.00 | 1,046,157.45 | 801,332.26 | |
应付票据 | 44,090.00 | 94,828.87 | 239,825.27 | 228,734.43 | |
应付账款 | 1,001,100.77 | 840,647.13 | 806,332.18 | 572,597.82 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 31,146.29 | 20,660.87 | 14,400.76 | 22,142.95 | |
应交税费 | 93,836.48 | 45,813.59 | 38,611.18 | 45,927.20 | |
其他应付款(合计) | 42,817.08 | 56,759.11 | 59,330.61 | 44,041.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 16,950.08 | 16,950.08 | 16,950.08 | 17,375.08 | |
其他应付款 | 25,867.00 | -- | 42,380.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 453,451.93 | 433,889.69 | 409,679.55 | 403,079.98 | |
其他流动负债 | 18,091.90 | 16,548.91 | 21,972.40 | 3,382.47 | |
流动负债合计 | 5,237,331.68 | 5,157,966.90 | 5,226,887.79 | 4,686,443.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,599,622.97 | 1,707,278.57 | 1,667,394.61 | 1,675,994.16 | |
应付债券 | 261,240.42 | 259,046.25 | 256,764.37 | 304,422.67 | |
租赁负债 | 38,014.55 | 871.01 | 1,306.66 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 95,225.49 | 57,418.95 | 93,726.10 | 113,899.06 | |
长期应付款 | 95,225.49 | -- | 93,726.10 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 21.36 | 7.12 | 50.65 | 355.59 | |
递延所得税负债 | 8,651.79 | 9,826.97 | 9,656.56 | 12,954.68 | |
长期递延收益 | 20,764.76 | 20,233.12 | 19,942.54 | 20,277.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,023,541.34 | 2,054,681.99 | 2,048,841.50 | 2,127,903.65 | |
负债合计 | 7,260,873.02 | 7,212,648.89 | 7,275,729.28 | 6,814,347.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 366,628.00 | 366,627.95 | 368,165.40 | 368,164.54 | |
资本公积 | 916,558.62 | 919,486.29 | 916,511.54 | 916,502.49 | |
减:库存股 | 71,815.05 | 50,998.86 | 50,998.86 | 50,998.86 | |
其他综合收益 | -107,085.92 | -51,907.53 | -89,135.70 | -82,201.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 75,189.57 | 66,065.22 | 66,065.22 | 66,065.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,362,360.13 | 1,339,625.91 | 1,363,437.45 | 1,261,573.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,589,686.01 | 2,636,749.79 | 2,621,897.26 | 2,526,960.48 | |
少数股东权益 | 704,331.91 | 722,955.66 | 693,130.24 | 661,299.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,294,017.93 | 3,359,705.45 | 3,315,027.51 | 3,188,260.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,554,890.95 | 10,572,354.34 | 10,590,756.79 | 10,002,607.49 |
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