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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,382,790.31 | 1,135,968.74 | 1,443,756.98 | 1,410,226.42 | |
| 交易性金融资产 | 36,631.15 | 27,636.01 | 29,148.68 | 21,748.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 609,304.66 | 1,009,179.05 | 827,041.30 | 531,696.33 | |
| 应收票据 | 16,787.17 | 23,906.67 | 37,175.77 | 49,101.85 | |
| 应收账款 | 592,517.50 | 985,272.38 | 789,865.54 | 482,594.48 | |
| 应收款项融资 | 3,690.50 | 4,536.26 | 9,007.90 | 46,273.06 | |
| 预付款项 | 182,049.45 | 337,671.69 | 263,565.94 | 203,247.60 | |
| 其他应收款(合计) | 18,754.12 | 20,152.92 | 18,438.74 | 34,512.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,754.12 | -- | 18,438.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,306,019.59 | 1,648,744.79 | 1,394,853.81 | 1,347,759.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 1,015.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,388.54 | 146,028.10 | 136,338.80 | 159,929.59 | |
| 流动资产合计 | 3,692,628.32 | 4,329,917.56 | 4,122,152.16 | 3,756,409.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,098.73 | 18,416.28 | 18,112.48 | 17,390.85 | |
| 长期股权投资 | 1,366,925.41 | 1,350,976.62 | 1,338,690.36 | 1,316,435.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 461,030.58 | 381,292.69 | 429,635.88 | 388,163.23 | |
| 在建工程 | 400,578.20 | -- | 422,849.41 | -- | |
| 工程物资 | 60,452.37 | -- | 6,786.47 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,543,002.07 | 4,706,812.35 | 4,704,930.59 | 4,657,939.13 | |
| 固定资产净额 | 4,543,002.07 | -- | 4,702,969.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1,960.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 41,478.23 | 43,027.64 | 44,239.00 | 42,638.99 | |
| 无形资产 | 273,433.86 | 288,314.76 | 290,495.84 | 290,635.99 | |
| 开发支出 | 4,882.12 | 3,886.73 | 3,201.19 | 2,649.74 | |
| 商誉 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | |
| 长期待摊费用 | 46,065.90 | 44,583.09 | 48,250.06 | 41,157.48 | |
| 递延所得税资产 | 33,957.76 | 59,905.85 | 67,728.04 | 48,749.39 | |
| 其他非流动资产 | 304,961.16 | 312,229.52 | 235,546.49 | 138,348.31 | |
| 非流动资产合计 | 7,112,582.38 | 7,232,192.07 | 7,203,576.48 | 6,966,855.54 | |
| 资产总计 | 10,805,210.69 | 11,562,109.64 | 11,325,728.64 | 10,723,264.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,112,225.83 | 4,223,277.15 | 4,139,713.31 | 3,883,867.40 | |
| 交易性金融负债 | 10,819.46 | 13,930.75 | 7,687.43 | 5,160.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 730,312.19 | 1,116,879.42 | 1,057,217.06 | 608,567.44 | |
| 应付票据 | 74,099.86 | 87,655.29 | 195,390.44 | 224,656.94 | |
| 应付账款 | 656,212.34 | 1,029,224.13 | 861,826.62 | 383,910.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,741.92 | 17,583.90 | 17,041.93 | 15,262.75 | |
| 应交税费 | 30,672.14 | 19,010.82 | 20,231.60 | 18,472.94 | |
| 其他应付款(合计) | 18,837.40 | 23,899.97 | 24,169.94 | 21,477.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,837.40 | -- | 24,169.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 580,970.88 | 594,126.48 | 607,663.24 | 661,094.04 | |
| 其他流动负债 | 7,667.29 | 16,476.93 | 13,424.04 | 17,699.49 | |
| 流动负债合计 | 5,584,904.29 | 6,170,783.60 | 6,007,409.16 | 5,377,867.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,473,944.19 | 1,630,986.63 | 1,539,530.90 | 1,596,199.04 | |
| 应付债券 | 427,880.57 | 422,569.73 | 417,028.36 | 411,554.15 | |
| 租赁负债 | 44,916.38 | 42,500.84 | 43,002.65 | 41,595.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 46,475.96 | 75,371.65 | 96,290.45 | 113,368.01 | |
| 长期应付款 | 46,475.96 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 82.00 | 36.05 | 36.05 | 36.05 | |
| 递延所得税负债 | 8,386.22 | 8,457.59 | 7,411.12 | 7,628.98 | |
| 长期递延收益 | 22,372.22 | 23,033.25 | 23,467.41 | 22,438.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,024,057.54 | 2,202,955.74 | 2,126,766.93 | 2,192,820.10 | |
| 负债合计 | 7,608,961.83 | 8,373,739.34 | 8,134,176.10 | 7,570,688.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 366,630.20 | 366,630.11 | 366,630.06 | 366,629.65 | |
| 资本公积 | 908,522.92 | 908,338.51 | 908,339.27 | 907,608.98 | |
| 减：库存股 | 236,894.20 | 224,552.04 | 210,508.30 | 203,350.74 | |
| 其他综合收益 | 68,073.24 | 60,192.02 | 69,260.99 | 13,852.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,713.69 | 78,170.16 | 78,170.16 | 78,170.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,218,166.06 | 1,197,792.80 | 1,184,771.99 | 1,180,648.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,521,115.08 | 2,502,474.91 | 2,512,567.65 | 2,459,463.83 | |
| 少数股东权益 | 675,133.78 | 685,895.39 | 678,984.90 | 693,112.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,196,248.87 | 3,188,370.30 | 3,191,552.55 | 3,152,576.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,805,210.69 | 11,562,109.64 | 11,325,728.64 | 10,723,264.54 | |
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