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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 901,415.24 | 1,020,748.21 | 442,460.35 | 348,561.11 | |
| 交易性金融资产 | 12,294.27 | 15,906.47 | 9,018.47 | 9,245.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | 4,791.36 | 563.04 | 1,085.23 | |
| 应收票据及应收账款 | 241,243.66 | 248,063.62 | 240,356.74 | 246,397.93 | |
| 应收票据 | 103,496.05 | 89,172.42 | 120,941.75 | 118,760.29 | |
| 应收账款 | 137,747.60 | 158,891.20 | 119,414.98 | 127,637.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,422.30 | 288,260.80 | 193,776.13 | 150,145.69 | |
| 其他应收款(合计) | 14,221.85 | 17,366.11 | 24,864.44 | 12,036.88 | |
| 应收利息 | 102.35 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 12,717.18 | -- | |
| 其他应收款 | 14,119.50 | 17,366.11 | 12,147.27 | 12,036.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 275,777.93 | 445,004.13 | 299,188.30 | 310,633.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 230.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,797.76 | 103,069.39 | 119,261.85 | 132,835.31 | |
| 流动资产合计 | 1,652,403.51 | 2,143,210.10 | 1,329,489.32 | 1,210,941.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,285.85 | 6,902.49 | 6,459.55 | 6,723.20 | |
| 长期股权投资 | 781,408.69 | 764,569.43 | 699,611.62 | 686,203.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,741,875.81 | 1,107,047.42 | 805,548.44 | 617,142.70 | |
| 在建工程 | 1,634,947.91 | 1,107,047.42 | 770,551.42 | 588,857.90 | |
| 工程物资 | 106,927.90 | -- | 34,997.02 | 28,284.81 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,198,522.89 | 866,290.60 | 858,116.13 | 819,015.05 | |
| 固定资产净额 | 1,198,522.89 | 866,290.60 | 858,116.13 | 819,015.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,622.05 | 51,223.98 | 51,306.87 | 44,496.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,186.56 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,622.94 | 2,061.63 | 1,632.63 | 2,003.65 | |
| 递延所得税资产 | 17,388.39 | 3,664.25 | 5,892.40 | 11,862.95 | |
| 其他非流动资产 | 433,151.08 | 530,447.08 | 416,045.06 | 357,851.36 | |
| 非流动资产合计 | 4,310,064.27 | 3,332,206.87 | 2,844,612.69 | 2,545,298.49 | |
| 资产总计 | 5,962,467.78 | 5,475,416.97 | 4,174,102.01 | 3,756,239.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,372,253.94 | 1,462,571.05 | 1,302,771.66 | 1,167,456.20 | |
| 交易性金融负债 | 1,020.99 | -- | -- | 7,464.45 | |
| 应付票据及应付账款 | 768,221.65 | 862,435.55 | 633,972.25 | 583,440.54 | |
| 应付票据 | 304,054.44 | -- | 342,114.18 | 317,466.49 | |
| 应付账款 | 464,167.21 | -- | 291,858.07 | 265,974.04 | |
| 预收款项 | 50,338.60 | 82,426.60 | 72,987.26 | 34,537.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,511.12 | 5,936.82 | 4,638.68 | 3,272.02 | |
| 应交税费 | 25,871.57 | 32,577.82 | 13,108.73 | 22,455.12 | |
| 其他应付款(合计) | 46,793.53 | 35,497.18 | 37,515.00 | 32,899.40 | |
| 应付利息 | 17,221.33 | -- | 6,094.56 | 5,250.33 | |
| 应付股利 | 8,000.08 | -- | 0.08 | 0.08 | |
| 其他应付款 | 21,572.13 | 35,497.18 | 31,420.36 | 27,648.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,417.01 | 27,094.46 | 27,465.72 | 18,421.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,379,652.40 | 2,510,059.36 | 2,093,823.08 | 1,888,839.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 946,764.20 | 743,674.80 | 19,924.90 | 35,120.25 | |
| 应付债券 | 298,835.45 | 298,715.29 | 298,592.13 | 149,250.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 88,847.84 | 20,540.59 | 21,847.54 | 26,559.58 | |
| 长期应付款 | 88,847.84 | 20,540.59 | 21,847.54 | 26,559.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 43.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,020.75 | 2,044.86 | 2,834.54 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,630.86 | 2,991.31 | 3,126.46 | 3,000.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,356,142.50 | 1,067,966.86 | 346,325.58 | 213,930.54 | |
| 负债合计 | 3,735,794.89 | 3,578,026.22 | 2,440,148.66 | 2,102,769.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 262,795.74 | 230,779.41 | 230,779.41 | 164,842.44 | |
| 资本公积 | 726,954.31 | 395,813.85 | 395,434.87 | 458,768.24 | |
| 减：库存股 | 12,577.17 | 14,435.55 | 14,435.55 | 21,972.75 | |
| 其他综合收益 | -- | 16,090.62 | -14,839.71 | -50,725.39 | |
| 专项储备 | 10,008.26 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,311.57 | 36,650.73 | 36,650.73 | 36,650.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 744,695.41 | 770,973.82 | 660,593.50 | 659,777.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,780,188.12 | 1,435,872.88 | 1,294,183.26 | 1,247,340.63 | |
| 少数股东权益 | 446,484.77 | 461,517.86 | 439,770.09 | 406,129.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,226,672.89 | 1,897,390.74 | 1,733,953.35 | 1,653,469.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,962,467.78 | 5,475,416.97 | 4,174,102.01 | 3,756,239.68 | |
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