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| 恒逸石化(000703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 743,982.88 | 766,145.85 | 861,474.40 | 793,773.61 | |
| 交易性金融资产 | 14,969.25 | 32,531.72 | 21,465.00 | 14,774.81 | |
| 衍生金融资产 | 40,915.04 | 14,246.71 | 9,198.59 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 661,824.81 | 278,192.28 | 294,030.82 | 324,858.24 | |
| 应收票据 | 72,800.66 | 146,504.03 | 188,665.95 | 159,608.35 | |
| 应收账款 | 589,024.15 | 131,688.25 | 105,364.87 | 165,249.89 | |
| 应收款项融资 | 44,298.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 63,920.60 | 144,414.54 | 144,184.41 | 123,341.53 | |
| 其他应收款(合计) | 40,648.85 | 14,958.04 | 11,236.25 | 9,854.02 | |
| 应收利息 | -- | 54.25 | 86.40 | 102.35 | |
| 应收股利 | 19,419.41 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,229.44 | -- | 11,149.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 915,323.85 | 422,085.76 | 395,244.64 | 394,133.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 438.98 | 2,211.27 | 1,453.35 | 266.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158,978.04 | 182,224.88 | 174,873.24 | 138,296.21 | |
| 流动资产合计 | 2,685,300.50 | 1,857,011.05 | 1,913,160.69 | 1,799,298.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,956.55 | 18,205.16 | 20,937.93 | 13,398.73 | |
| 长期股权投资 | 926,024.78 | 925,307.17 | 867,993.56 | 819,475.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 369,005.93 | 2,926,343.93 | 2,469,651.74 | 1,962,783.19 | |
| 在建工程 | 343,767.50 | -- | 2,341,996.76 | -- | |
| 工程物资 | 25,238.43 | -- | 127,654.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,877,563.39 | 1,360,146.58 | 1,317,509.13 | 1,172,405.81 | |
| 固定资产净额 | 3,877,563.39 | -- | 1,317,509.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 155,762.91 | 117,353.96 | 116,944.58 | 100,560.33 | |
| 开发支出 | 351.73 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | 22,186.56 | |
| 长期待摊费用 | 67,294.15 | 1,422.94 | 1,873.25 | 1,573.99 | |
| 递延所得税资产 | 15,196.82 | 15,295.03 | 17,796.24 | 17,026.87 | |
| 其他非流动资产 | 381,372.45 | 422,868.56 | 380,361.92 | 579,695.34 | |
| 非流动资产合计 | 5,837,775.26 | 5,809,189.89 | 5,215,254.92 | 4,689,106.16 | |
| 资产总计 | 8,523,075.76 | 7,666,200.94 | 7,128,415.61 | 6,488,404.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,332,390.60 | 1,849,344.10 | 1,689,739.91 | 1,450,023.27 | |
| 交易性金融负债 | 139.99 | 1,722.79 | 786.32 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,190,892.46 | 1,000,720.95 | 872,140.31 | 786,585.54 | |
| 应付票据 | 225,029.47 | 359,420.22 | 377,902.74 | -- | |
| 应付账款 | 965,862.99 | 641,300.73 | 494,237.57 | -- | |
| 预收款项 | 59,608.73 | 87,921.82 | 99,571.74 | 63,248.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,406.98 | 24,043.58 | 12,740.91 | 10,770.23 | |
| 应交税费 | 31,553.81 | 60,655.90 | 42,291.36 | 28,845.03 | |
| 其他应付款(合计) | 23,624.41 | 38,273.17 | 35,164.84 | 41,333.59 | |
| 应付利息 | -- | 19,180.15 | 8,281.24 | 11,477.75 | |
| 应付股利 | 3,825.08 | 0.08 | 0.08 | 8,000.08 | |
| 其他应付款 | 19,799.33 | -- | 26,883.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,600.76 | 111,637.98 | 121,188.28 | 69,006.74 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,823,217.74 | 3,174,320.28 | 2,873,752.69 | 2,450,346.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,273,330.26 | 1,273,699.54 | 1,135,969.88 | 1,033,142.00 | |
| 应付债券 | 398,976.20 | 398,811.49 | 398,649.50 | 348,732.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 88,344.14 | 56,055.79 | 101,971.77 | 72,810.67 | |
| 长期应付款 | 88,344.14 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 264.53 | 43.39 | 43.39 | 43.39 | |
| 递延所得税负债 | 12,706.79 | 14,653.83 | 14,921.34 | 14,796.15 | |
| 长期递延收益 | 19,891.14 | 18,259.39 | 18,500.73 | 11,445.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,793,513.05 | 1,761,523.43 | 1,670,056.62 | 1,480,970.23 | |
| 负债合计 | 5,616,730.79 | 4,935,843.71 | 4,543,809.31 | 3,931,316.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 284,172.55 | 284,172.55 | 284,172.55 | 284,172.55 | |
| 资本公积 | 999,277.14 | 984,060.54 | 984,235.02 | 998,200.11 | |
| 减：库存股 | 5,545.07 | 5,195.07 | 7,043.07 | 12,577.17 | |
| 其他综合收益 | 33,562.33 | 43,341.97 | 16,379.75 | -5,636.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 55,924.75 | 48,311.57 | 48,311.57 | 48,311.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 957,909.15 | 871,654.75 | 777,971.77 | 787,035.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,325,300.84 | 2,226,346.31 | 2,104,027.58 | 2,099,505.65 | |
| 少数股东权益 | 581,044.13 | 504,010.91 | 480,578.72 | 457,582.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,906,344.97 | 2,730,357.22 | 2,584,606.30 | 2,557,087.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,523,075.76 | 7,666,200.94 | 7,128,415.61 | 6,488,404.35 | |
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