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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 358,164.03 | 301,516.03 | 87,516.38 | 89,945.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,912.59 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,911.94 | 1,511.44 | 2,552.83 | 2,767.16 | |
| 应收账款 | 69,000.65 | 76,192.55 | 58,429.98 | 46,740.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,413.06 | 24,604.93 | 17,374.96 | 20,813.79 | |
| 其他应收款(合计) | 13,672.94 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,594.45 | 720.07 | 806.36 | 1,049.78 | |
| 应收股利 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,077.61 | 15,461.87 | 4,605.52 | 3,530.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,853.34 | 111,842.18 | 48,783.69 | 56,274.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,464.64 | 1,853.13 | 759.47 | 1,654.71 | |
| 流动资产合计 | 548,480.60 | 533,702.22 | 220,829.18 | 222,776.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 357.93 | 357.93 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 150.00 | 33.60 | 43.60 | |
| 投资性房地产 | 52,270.12 | 39,809.67 | 10,219.41 | 10,175.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,822.77 | 19,426.59 | 4,381.46 | 2,922.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 120,670.37 | 133,831.77 | 47,751.87 | 48,618.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 101,906.22 | 100,777.95 | 16,857.05 | 16,954.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 992.59 | 1,223.66 | 350.33 | 140.09 | |
| 递延所得税资产 | 843.79 | 884.74 | 656.40 | 502.17 | |
| 其他非流动资产 | 8,228.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 309,092.72 | 296,462.32 | 80,250.13 | 79,355.98 | |
| 资产总计 | 857,573.33 | 830,164.53 | 301,079.31 | 302,132.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 163,753.81 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,685.21 | 17,026.18 | 13,261.50 | 12,346.02 | |
| 应付账款 | 145,068.60 | 142,926.48 | 42,739.14 | 39,181.88 | |
| 预收款项 | 22,828.19 | 27,257.06 | 11,696.99 | 18,029.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,541.02 | 59,501.67 | 4,115.81 | 5,830.64 | |
| 应交税费 | 3,003.36 | 2,050.51 | 2,069.67 | 1,457.86 | |
| 其他应付款(合计) | 31,350.44 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.98 | 2,602.13 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,346.46 | 31,522.76 | 8,783.29 | 10,818.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 4,466.83 | 4,033.61 | 5,552.50 | |
| 流动负债合计 | 238,076.81 | 287,953.63 | 87,200.01 | 93,717.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 52,979.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 722.99 | 804.99 | 970.25 | 83.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,331.24 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,401.60 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,033.48 | 3,206.59 | 970.25 | 83.37 | |
| 负债合计 | 298,110.29 | 291,160.22 | 88,170.26 | 93,800.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,707.98 | 78,707.98 | 43,971.79 | 43,971.79 | |
| 资本公积 | 298,630.70 | 298,230.70 | 78,194.59 | 78,194.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,688.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,546.50 | 11,746.67 | 5,532.67 | 5,532.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,282.54 | 147,522.99 | 82,431.04 | 77,692.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 556,855.72 | 536,208.34 | 210,130.09 | 205,391.57 | |
| 少数股东权益 | 2,607.31 | 2,795.97 | 2,778.95 | 2,940.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 559,463.03 | 539,004.31 | 212,909.05 | 208,331.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,573.33 | 830,164.53 | 301,079.31 | 302,132.53 | |
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