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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 286,913.36 | 192,702.40 | 204,106.09 | 361,898.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,894.10 | 140,567.17 | 130,230.15 | 128,605.30 | |
| 应收票据 | -- | 6,616.99 | 5,645.95 | 3,307.64 | |
| 应收账款 | 110,894.10 | 133,950.18 | 124,584.20 | 125,297.66 | |
| 应收款项融资 | 1,784.57 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,127.73 | 41,765.44 | 34,886.77 | 28,737.39 | |
| 其他应收款(合计) | 12,330.79 | 22,637.72 | 21,310.33 | 19,960.34 | |
| 应收利息 | -- | 3,786.98 | 3,089.47 | 2,198.54 | |
| 应收股利 | 892.85 | 892.85 | 892.85 | 892.85 | |
| 其他应收款 | 11,437.94 | -- | 17,328.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,273.63 | 147,430.50 | 121,040.31 | 144,285.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 207,119.24 | 212,957.34 | 209,830.87 | 62,564.73 | |
| 流动资产合计 | 779,443.42 | 758,060.57 | 721,404.52 | 746,052.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 366.44 | 438.50 | 438.50 | 438.50 | |
| 投资性房地产 | 63,481.97 | 43,758.25 | 44,383.15 | 45,957.74 | |
| 在建工程(合计) | 58,129.33 | 64,900.26 | 62,503.26 | 56,961.50 | |
| 在建工程 | 58,129.33 | -- | 62,503.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,349.26 | 144,931.29 | 144,084.23 | 150,507.39 | |
| 固定资产净额 | 145,339.90 | -- | 144,075.91 | -- | |
| 固定资产清理 | 9.36 | -- | 8.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105,046.72 | 103,755.52 | 104,101.26 | 105,383.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,237.22 | 7,085.80 | 6,650.16 | 6,019.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,557.65 | 2,436.98 | 2,437.75 | 2,202.54 | |
| 其他非流动资产 | 9,122.61 | 10,536.54 | 10,503.47 | 10,545.82 | |
| 非流动资产合计 | 452,758.19 | 439,440.47 | 436,699.11 | 439,611.40 | |
| 资产总计 | 1,232,201.61 | 1,197,501.05 | 1,158,103.62 | 1,185,663.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 239,322.31 | 230,606.87 | 225,188.66 | 231,694.81 | |
| 应付票据 | 21,150.54 | 12,251.90 | 9,516.53 | -- | |
| 应付账款 | 218,171.77 | 218,354.97 | 215,672.13 | -- | |
| 预收款项 | 44,811.52 | 57,939.28 | 42,157.39 | 61,204.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,028.96 | 13,874.74 | 14,822.68 | 15,333.29 | |
| 应交税费 | 4,310.82 | 4,167.59 | 3,430.27 | 4,165.46 | |
| 其他应付款(合计) | 39,720.75 | 35,333.48 | 34,471.72 | 36,398.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,720.75 | -- | 34,471.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 350,194.37 | 341,921.96 | 320,070.73 | 348,796.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 35,248.03 | 37,384.73 | 37,435.32 | 37,505.80 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,450.33 | 15,323.72 | 14,142.69 | 14,938.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,698.35 | 52,708.45 | 51,578.01 | 52,444.12 | |
| 负债合计 | 398,892.72 | 394,630.41 | 371,648.74 | 401,240.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | |
| 资本公积 | 275,057.00 | 273,997.04 | 273,997.04 | 273,997.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -610.59 | -1,189.25 | -1,189.25 | -1,192.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,239.87 | 22,577.26 | 22,577.26 | 22,577.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 425,579.34 | 400,315.51 | 383,717.42 | 381,740.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 827,585.99 | 798,020.94 | 781,422.85 | 779,443.15 | |
| 少数股东权益 | 5,722.90 | 4,849.70 | 5,032.03 | 4,979.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 833,308.89 | 802,870.63 | 786,454.88 | 784,422.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,232,201.61 | 1,197,501.05 | 1,158,103.62 | 1,185,663.74 | |
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