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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 370,107.18 | 258,046.94 | 284,415.06 | 357,910.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,665.27 | 147,210.96 | 127,631.40 | 122,888.80 | |
| 应收票据 | 4,245.81 | 3,894.37 | 3,018.59 | 2,191.01 | |
| 应收账款 | 110,419.46 | 143,316.59 | 124,612.82 | 120,697.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,305.63 | 43,031.45 | 34,006.00 | 39,835.55 | |
| 其他应收款(合计) | 13,681.24 | 18,169.86 | 12,659.34 | 15,038.93 | |
| 应收利息 | 869.59 | 1,512.57 | 1,365.96 | 1,359.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1.20 | |
| 其他应收款 | 12,811.65 | 16,657.30 | 11,293.38 | 13,678.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91,385.92 | 132,103.10 | 86,598.11 | 107,844.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,228.37 | 87,333.99 | 86,580.56 | 5,657.28 | |
| 流动资产合计 | 684,373.61 | 685,896.29 | 631,890.47 | 649,174.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,223.03 | 61,230.80 | 61,230.80 | 61,326.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 258.42 | 364.89 | 59.08 | 34.58 | |
| 投资性房地产 | 44,832.55 | 49,239.35 | 49,799.48 | 50,449.21 | |
| 在建工程(合计) | 50,633.55 | -- | 66,705.95 | 58,319.90 | |
| 在建工程 | 50,633.55 | 72,295.56 | 66,705.95 | 58,319.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,087.84 | -- | 117,260.83 | 118,838.95 | |
| 固定资产净额 | 141,078.54 | 115,583.81 | 117,260.83 | 118,838.95 | |
| 固定资产清理 | 9.31 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,298.22 | 99,465.22 | 99,600.94 | 100,336.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,565.37 | 3,801.37 | 3,953.55 | 3,509.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,093.02 | 1,345.88 | 1,345.88 | 930.36 | |
| 其他非流动资产 | 9,153.86 | 6,657.82 | 6,655.92 | 5,132.61 | |
| 非流动资产合计 | 412,145.86 | 409,984.70 | 406,612.42 | 398,877.40 | |
| 资产总计 | 1,096,519.47 | 1,095,880.99 | 1,038,502.89 | 1,048,052.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 216,702.59 | 229,891.43 | 202,110.02 | 201,505.94 | |
| 应付票据 | 19,987.72 | 17,099.80 | 19,656.37 | 26,867.47 | |
| 应付账款 | 196,714.87 | 212,791.63 | 182,453.65 | 174,638.47 | |
| 预收款项 | 40,142.77 | 55,412.47 | 38,995.16 | 50,005.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,911.41 | 13,960.45 | 14,707.78 | 15,263.25 | |
| 应交税费 | 4,551.43 | 2,702.09 | 3,334.58 | 2,759.99 | |
| 其他应付款(合计) | 33,039.09 | 31,152.07 | 31,689.50 | 35,713.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,039.09 | 31,152.07 | 31,689.50 | 35,713.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 313,347.29 | 334,118.52 | 291,837.05 | 306,248.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 46,572.92 | 51,755.07 | 51,854.72 | 52,008.24 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,790.24 | 12,899.17 | 12,239.04 | 12,041.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,363.16 | 64,654.24 | 64,093.76 | 64,049.71 | |
| 负债合计 | 374,710.45 | 398,772.75 | 355,930.81 | 370,298.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | |
| 资本公积 | 275,148.92 | 275,126.09 | 275,091.57 | 275,091.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 625.45 | -1,127.78 | -1,127.78 | -1,032.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,144.99 | 17,888.47 | 17,888.47 | 17,888.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 320,214.83 | 299,804.89 | 285,482.41 | 280,633.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 718,454.57 | 694,012.05 | 679,655.05 | 674,901.70 | |
| 少数股东权益 | 3,354.45 | 3,096.19 | 2,917.03 | 2,852.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 721,809.02 | 697,108.24 | 682,572.08 | 677,753.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,519.47 | 1,095,880.99 | 1,038,502.89 | 1,048,052.26 | |
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