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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 378,868.24 | 354,180.19 | 368,528.46 | 344,954.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,272.25 | -- | 106,606.78 | 112,251.58 | |
| 应收票据 | 5,778.03 | 1,444.41 | 4,578.42 | 824.25 | |
| 应收账款 | 102,494.22 | 127,454.74 | 102,028.36 | 111,427.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,479.17 | 36,214.86 | 27,832.11 | 22,053.75 | |
| 其他应收款(合计) | 11,541.57 | -- | 17,441.77 | 15,064.76 | |
| 应收利息 | 1,170.64 | 1,063.46 | 2,221.55 | 2,177.42 | |
| 应收股利 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,369.18 | 15,986.64 | 15,220.22 | 12,887.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,983.59 | 110,507.67 | 78,124.40 | 92,410.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,675.81 | 43,730.02 | 44,409.50 | 42,695.64 | |
| 流动资产合计 | 616,820.64 | 690,581.99 | 642,943.02 | 629,430.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,326.43 | 333.50 | 333.50 | 333.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34.58 | 46.92 | 46.92 | 46.92 | |
| 投资性房地产 | 51,500.47 | 48,717.31 | 49,241.23 | 49,699.77 | |
| 在建工程(合计) | 53,997.41 | -- | 52,052.20 | 47,642.83 | |
| 在建工程 | 53,997.41 | 55,631.47 | 52,052.20 | 47,642.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,910.64 | -- | 116,245.31 | 117,000.77 | |
| 固定资产净额 | 120,910.64 | 114,430.71 | 116,245.31 | 117,000.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 100,767.08 | 98,890.90 | 98,428.76 | 99,005.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,446.48 | 1,641.82 | 2,020.95 | 2,023.42 | |
| 递延所得税资产 | 895.78 | 762.82 | 1,173.04 | 887.43 | |
| 其他非流动资产 | 5,131.97 | 4,278.48 | 4,276.42 | 4,222.27 | |
| 非流动资产合计 | 398,010.84 | 324,733.94 | 323,818.34 | 320,862.87 | |
| 资产总计 | 1,014,831.48 | 1,015,315.93 | 966,761.36 | 950,293.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 193,434.92 | -- | 190,697.79 | 176,871.31 | |
| 应付票据 | 28,421.80 | 27,648.00 | 26,071.96 | 26,901.45 | |
| 应付账款 | 165,013.12 | 174,150.73 | 164,625.83 | 149,969.86 | |
| 预收款项 | 31,649.68 | 54,102.30 | 29,289.21 | 36,651.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,063.67 | 12,636.98 | 12,986.04 | 13,181.70 | |
| 应交税费 | 4,456.58 | 1,262.25 | 2,484.55 | 1,066.12 | |
| 其他应付款(合计) | 33,651.23 | -- | 36,372.49 | 34,740.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,651.23 | 35,551.24 | 36,372.49 | 34,740.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,656.07 | 306,351.51 | 272,830.08 | 263,510.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 52,154.28 | 55,882.83 | 55,895.42 | 56,539.08 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,446.15 | 8,342.11 | 7,515.58 | 7,579.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,600.43 | 64,224.94 | 63,411.00 | 64,118.44 | |
| 负债合计 | 346,256.50 | 370,576.45 | 336,241.09 | 327,628.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 78,707.98 | |
| 资本公积 | 275,091.57 | 275,064.02 | 275,064.02 | 298,676.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,032.15 | -3,614.00 | -3,614.00 | -3,614.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,888.47 | 15,511.90 | 15,511.90 | 15,511.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 271,566.81 | 252,423.85 | 238,336.77 | 230,479.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 665,835.08 | 641,706.14 | 627,619.06 | 619,762.16 | |
| 少数股东权益 | 2,739.90 | 3,033.34 | 2,901.21 | 2,901.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 668,574.98 | 644,739.48 | 630,520.27 | 622,664.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,014,831.48 | 1,015,315.93 | 966,761.36 | 950,293.05 | |
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