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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 417,076.80 | 343,659.08 | 338,824.61 | 352,552.88 | |
| 交易性金融资产 | 119,020.16 | 27,512.55 | 23,391.52 | 8,905.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,467.84 | 165,364.79 | 191,902.56 | 161,129.74 | |
| 应收票据 | 933.00 | 1,029.38 | 1,768.89 | 1,362.19 | |
| 应收账款 | 100,534.84 | 164,335.42 | 190,133.67 | 159,767.55 | |
| 应收款项融资 | 716.90 | 1,462.87 | 690.66 | 2,179.39 | |
| 预付款项 | 29,189.08 | 65,148.06 | 59,857.51 | 55,611.60 | |
| 其他应收款(合计) | 9,849.43 | 19,099.99 | 12,238.69 | 8,837.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 其他应收款 | 9,849.43 | -- | 12,238.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,390.92 | 171,240.95 | 121,570.21 | 100,255.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,185.04 | 35,585.13 | 35,087.27 | 79,150.35 | |
| 流动资产合计 | 836,896.17 | 829,073.42 | 783,563.03 | 768,622.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,503.75 | 4,009.81 | 4,009.81 | 4,124.90 | |
| 投资性房地产 | 75,666.85 | 70,521.30 | 67,873.73 | 67,013.26 | |
| 在建工程(合计) | 148,248.16 | 132,574.50 | 119,771.36 | 103,633.74 | |
| 在建工程 | 148,248.16 | -- | 119,771.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,306.62 | 143,338.56 | 147,263.33 | 148,835.81 | |
| 固定资产净额 | 139,227.55 | -- | 147,203.86 | -- | |
| 固定资产清理 | 79.07 | -- | 59.47 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,432.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117,541.88 | 117,705.31 | 118,580.18 | 119,529.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,733.46 | 6,577.97 | 7,018.60 | 6,858.76 | |
| 递延所得税资产 | 5,480.98 | 4,546.25 | 4,559.85 | 4,478.73 | |
| 其他非流动资产 | 77,986.31 | 52,234.04 | 72,203.66 | 71,764.07 | |
| 非流动资产合计 | 653,844.87 | 601,297.88 | 611,070.67 | 596,292.10 | |
| 资产总计 | 1,490,741.04 | 1,430,371.30 | 1,394,633.70 | 1,364,914.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 326,939.96 | 291,465.89 | 278,082.38 | 262,256.94 | |
| 应付票据 | 34,177.67 | 20,480.21 | 10,986.01 | 16,728.28 | |
| 应付账款 | 292,762.29 | 270,985.67 | 267,096.37 | 245,528.66 | |
| 预收款项 | 2,311.19 | 1,797.65 | 1,555.10 | 1,784.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,020.23 | 18,357.13 | 18,164.72 | 18,541.40 | |
| 应交税费 | 5,743.28 | 4,395.78 | 4,764.24 | 3,843.71 | |
| 其他应付款(合计) | 42,333.25 | 55,062.29 | 67,446.33 | 45,089.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,971.18 | -- | |
| 其他应付款 | 42,333.25 | -- | 47,475.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,291.14 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,791.14 | 347.76 | 938.48 | 1,065.95 | |
| 流动负债合计 | 475,526.24 | 452,135.33 | 435,059.66 | 407,996.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,023.53 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,469.83 | 33,364.32 | 33,222.34 | 33,418.06 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 208.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.47 | 0.26 | 77.63 | 0.26 | |
| 长期递延收益 | 14,872.05 | 15,656.96 | 16,390.60 | 16,328.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,636.78 | 49,021.54 | 49,690.58 | 49,746.39 | |
| 负债合计 | 538,163.02 | 501,156.86 | 484,750.24 | 457,742.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | |
| 资本公积 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | 276,247.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -12,412.66 | -1,998.18 | -1,998.18 | -1,734.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,903.01 | 28,503.12 | 28,503.12 | 28,503.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 549,273.46 | 519,280.05 | 500,244.33 | 497,475.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 948,331.85 | 924,353.04 | 905,317.32 | 902,812.08 | |
| 少数股东权益 | 4,246.16 | 4,861.40 | 4,566.14 | 4,359.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 952,578.02 | 929,214.43 | 909,883.46 | 907,171.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,490,741.04 | 1,430,371.30 | 1,394,633.70 | 1,364,914.58 | |
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