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| 中原传媒(000719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 368,049.74 | 328,080.01 | 351,353.70 | 346,604.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,088.14 | 132,759.69 | 135,029.40 | 132,292.64 | |
| 应收票据 | 4,606.83 | 3,004.60 | 3,879.36 | 3,490.81 | |
| 应收账款 | 94,481.30 | 129,755.09 | 131,150.04 | 128,801.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,823.09 | 51,766.44 | 52,976.01 | 41,535.89 | |
| 其他应收款(合计) | 15,170.90 | 23,037.98 | 17,591.87 | 17,300.77 | |
| 应收利息 | 1,423.04 | -- | 3,120.55 | 1,983.86 | |
| 应收股利 | 892.85 | -- | 892.85 | 0.08 | |
| 其他应收款 | 12,855.01 | 23,037.98 | 13,578.47 | 15,316.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,619.07 | 151,566.19 | 117,970.32 | 137,486.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,491.81 | 62,141.39 | 59,175.77 | 57,164.28 | |
| 流动资产合计 | 723,242.75 | 749,351.71 | 734,097.07 | 732,384.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,594.30 | 60,995.68 | 60,995.68 | 61,223.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 438.50 | 258.42 | 258.42 | 258.42 | |
| 投资性房地产 | 46,439.44 | 42,525.66 | 43,033.96 | 44,069.23 | |
| 在建工程(合计) | 50,472.99 | 61,518.72 | 52,779.61 | 51,156.91 | |
| 在建工程 | 50,472.99 | 61,518.72 | 52,779.61 | 51,156.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 146,809.07 | 143,170.09 | 144,877.20 | 142,894.53 | |
| 固定资产净额 | 146,809.07 | 143,170.09 | 144,869.68 | 142,886.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.52 | 8.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105,997.08 | 97,710.05 | 98,064.56 | 98,911.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,563.77 | 4,829.63 | 4,274.91 | 4,374.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,229.49 | 1,108.98 | 1,108.98 | 1,093.02 | |
| 其他非流动资产 | 9,405.82 | 10,086.76 | 7,531.73 | 10,782.63 | |
| 非流动资产合计 | 428,950.44 | 422,203.99 | 412,925.04 | 414,763.37 | |
| 资产总计 | 1,152,193.19 | 1,171,555.69 | 1,147,022.11 | 1,147,147.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 220,472.06 | 237,823.10 | 259,484.25 | 248,837.88 | |
| 应付票据 | 20,190.79 | -- | 17,332.85 | 18,676.55 | |
| 应付账款 | 200,281.27 | -- | 242,151.40 | 230,161.32 | |
| 预收款项 | 40,665.57 | 67,149.92 | 43,490.89 | 55,447.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,573.93 | 11,071.58 | 12,426.12 | 11,370.60 | |
| 应交税费 | 4,223.50 | 3,297.67 | 3,620.88 | 4,038.11 | |
| 其他应付款(合计) | 38,255.41 | 37,456.83 | 31,246.55 | 36,104.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,255.41 | 37,456.83 | 31,246.55 | 36,104.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 325,190.46 | 356,799.10 | 350,268.69 | 355,798.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 37,594.36 | 46,285.97 | 46,413.64 | 46,428.03 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,744.78 | 15,076.59 | 14,141.19 | 15,300.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,339.14 | 61,362.56 | 60,554.82 | 61,728.27 | |
| 负债合计 | 376,529.60 | 418,161.66 | 410,823.52 | 417,527.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | 102,320.37 | |
| 资本公积 | 273,997.04 | 273,845.34 | 273,845.34 | 275,148.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,192.28 | 398.11 | 398.11 | 625.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,577.26 | 20,144.99 | 20,144.99 | 20,144.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 372,787.77 | 351,260.68 | 336,192.33 | 327,961.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 770,490.17 | 747,969.49 | 732,901.14 | 726,201.28 | |
| 少数股东权益 | 5,173.43 | 5,424.54 | 3,297.46 | 3,419.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 775,663.60 | 753,394.03 | 736,198.60 | 729,620.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,152,193.19 | 1,171,555.69 | 1,147,022.11 | 1,147,147.47 | |
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