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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,024.10 | 81,570.13 | 65,127.57 | 51,830.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 135.00 | 15,622.44 | 11,631.45 | 3,842.90 | |
| 应收账款 | 414.17 | 885.45 | 456.13 | 557.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,457.79 | 12,690.91 | 12,697.20 | 11,689.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,609.89 | 9,883.22 | 6,528.64 | 6,348.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,246.32 | 53,016.69 | 56,938.40 | 48,991.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,946.50 | 64,000.00 | 63,484.90 | 53,277.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4.14 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 191,833.77 | 237,672.98 | 216,864.29 | 176,536.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,897.76 | 1,221.41 | 1,414.46 | 1,960.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,891.61 | 1,984.61 | 1,237.29 | 1,241.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,480.73 | 39,148.31 | 39,678.67 | 39,341.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,456.96 | 10,964.04 | 11,032.42 | 8,946.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 130.94 | 18.33 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 593.51 | 830.45 | 946.93 | 1,246.95 | |
| 其他非流动资产 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
| 非流动资产合计 | 62,456.75 | 54,172.42 | 54,315.02 | 52,742.63 | |
| 资产总计 | 254,290.52 | 291,845.40 | 271,179.32 | 229,279.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,498.22 | 7,589.86 | 10,896.80 | 8,466.97 | |
| 预收款项 | 34,915.33 | 43,235.21 | 46,360.88 | 32,714.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,023.04 | 3,191.62 | 2,846.04 | 2,765.32 | |
| 应交税费 | -1,478.01 | 15,876.47 | 11,696.34 | 8,015.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,642.16 | 31,294.62 | 28,586.24 | 28,225.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,600.73 | 101,187.77 | 100,386.30 | 80,187.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 588.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 588.40 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 65,189.13 | 101,187.77 | 100,386.30 | 80,187.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,558.67 | 19,558.67 | 19,558.67 | 19,558.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,552.40 | 14,866.27 | -4,871.10 | -19,085.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,729.92 | 183,043.79 | 163,306.42 | 149,091.61 | |
| 少数股东权益 | 2,371.46 | 7,613.83 | 7,486.59 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,101.39 | 190,657.62 | 170,793.01 | 149,091.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,290.52 | 291,845.40 | 271,179.32 | 229,279.50 | |
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