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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,791.18 | 111,106.96 | 105,851.41 | 98,693.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,426.91 | 13,666.62 | 12,070.59 | 21,609.64 | |
| 应收票据 | 19,754.03 | 13,006.39 | 11,276.45 | 21,006.10 | |
| 应收账款 | 672.88 | 660.23 | 794.15 | 603.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 402.50 | 1,921.94 | 4,100.86 | 3,381.48 | |
| 其他应收款(合计) | 633.81 | 1,154.75 | 1,086.04 | 1,073.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 633.81 | -- | 1,086.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 93,293.73 | 90,501.45 | 85,406.72 | 82,925.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.86 | 151.81 | 3.06 | 32.50 | |
| 流动资产合计 | 246,681.99 | 218,503.52 | 208,518.67 | 207,716.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,329.51 | 4,567.67 | 4,572.37 | 4,547.20 | |
| 投资性房地产 | 5,745.77 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 73.51 | 2,096.47 | 2,239.99 | 1,644.01 | |
| 在建工程 | 73.51 | -- | 2,239.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,622.24 | 46,364.85 | 46,490.75 | 47,129.83 | |
| 固定资产净额 | 42,622.24 | -- | 46,490.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,969.02 | 20,049.59 | 20,162.37 | 9,942.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,287.59 | 2,186.08 | 2,269.45 | 2,637.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,148.71 | 1,201.42 | 1,233.35 | 11,550.04 | |
| 非流动资产合计 | 76,176.35 | 76,466.08 | 76,968.27 | 77,451.17 | |
| 资产总计 | 322,858.34 | 294,969.60 | 285,486.94 | 285,167.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,048.90 | 9,655.89 | 8,100.54 | 7,780.19 | |
| 应付票据 | 48.02 | 20.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,000.88 | 9,635.89 | 8,100.54 | -- | |
| 预收款项 | 20,667.68 | 13,431.14 | 7,445.71 | 11,968.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,955.43 | 2,603.88 | 2,467.27 | 3,281.10 | |
| 应交税费 | 10,019.05 | 5,248.15 | 7,920.14 | 6,746.37 | |
| 其他应付款(合计) | 29,724.63 | 31,364.95 | 29,847.26 | 34,046.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,873.93 | |
| 其他应付款 | 29,724.63 | -- | 29,847.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,415.69 | 62,304.01 | 55,780.91 | 63,822.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 801.52 | -- | 408.59 | 356.16 | |
| 长期递延收益 | 595.70 | 608.64 | 621.58 | 634.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | 563.01 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,397.22 | 1,171.65 | 1,030.16 | 990.68 | |
| 负债合计 | 79,812.90 | 63,475.66 | 56,811.07 | 64,813.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,386.38 | 22,658.87 | 22,658.87 | 22,658.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,040.20 | 60,216.22 | 57,398.15 | 49,076.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,045.43 | 231,493.95 | 228,675.87 | 220,354.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,045.43 | 231,493.95 | 228,675.87 | 220,354.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,858.34 | 294,969.60 | 285,486.94 | 285,167.47 | |
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