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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 307,737.70 | 331,038.70 | 353,739.58 | 333,641.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,473.53 | 20,097.02 | 29,750.90 | 64,575.28 | |
| 应收票据 | 4,448.03 | 20,088.31 | 29,742.19 | 64,566.57 | |
| 应收账款 | 25.50 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | |
| 应收款项融资 | 17,917.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,345.55 | 1,783.90 | 4,146.71 | 3,623.79 | |
| 其他应收款(合计) | 1,086.67 | 1,111.99 | 1,279.04 | 1,006.25 | |
| 应收利息 | 215.26 | 215.26 | 215.26 | 121.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 871.41 | -- | 1,063.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,732.83 | 121,663.91 | 121,036.03 | 114,352.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.09 | 2.14 | 179.93 | 35.51 | |
| 流动资产合计 | 474,297.85 | 475,697.65 | 510,132.19 | 517,234.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,053.86 | 3,012.45 | 3,012.08 | 2,988.83 | |
| 投资性房地产 | 5,740.28 | 5,793.59 | 5,846.89 | 5,900.19 | |
| 在建工程(合计) | 24,584.27 | 21,357.65 | 16,234.73 | 10,264.39 | |
| 在建工程 | 24,584.27 | -- | 16,234.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,708.97 | 44,420.21 | 44,908.98 | 45,623.05 | |
| 固定资产净额 | 51,708.97 | -- | 44,908.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 531.42 | 208.40 | 219.72 | 445.96 | |
| 无形资产 | 21,134.92 | 19,239.57 | 19,143.55 | 19,314.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,728.62 | 1,965.40 | 2,091.04 | 2,495.93 | |
| 其他非流动资产 | 652.87 | 843.74 | 1,075.65 | 1,960.41 | |
| 非流动资产合计 | 109,135.21 | 96,841.01 | 92,532.63 | 88,993.03 | |
| 资产总计 | 583,433.06 | 572,538.66 | 602,664.82 | 606,227.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,244.57 | 26,094.85 | 28,423.45 | 24,257.76 | |
| 应付票据 | 4,610.24 | 1,085.80 | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,634.33 | 25,009.05 | 28,423.45 | 24,257.76 | |
| 预收款项 | 23.22 | 14.46 | 15.89 | 44.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,352.29 | 10,084.66 | 10,004.76 | 10,027.21 | |
| 应交税费 | 12,273.92 | 24,374.33 | 15,126.57 | 26,007.30 | |
| 其他应付款(合计) | 51,594.87 | 62,852.23 | 101,727.63 | 60,350.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 42,240.77 | -- | |
| 其他应付款 | 51,594.87 | -- | 59,486.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 189.36 | -- | 16.66 | 131.34 | |
| 其他流动负债 | 7,366.75 | 4,486.49 | 7,223.61 | 10,599.53 | |
| 流动负债合计 | 164,384.23 | 162,421.42 | 218,114.39 | 198,962.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 354.34 | 197.61 | 199.26 | 321.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 746.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,260.94 | 1,898.42 | 1,882.82 | 1,917.34 | |
| 长期递延收益 | 464.42 | 480.36 | 496.30 | 512.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,826.25 | 2,576.40 | 2,578.38 | 2,751.46 | |
| 负债合计 | 168,210.48 | 164,997.81 | 220,692.78 | 201,713.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 243,217.35 | 235,535.62 | 209,966.82 | 232,509.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,222.58 | 407,540.85 | 381,972.05 | 404,514.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,222.58 | 407,540.85 | 381,972.05 | 404,514.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 583,433.06 | 572,538.66 | 602,664.82 | 606,227.93 | |
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