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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,823.43 | 251,291.46 | 193,608.95 | 135,575.72 | 76,026.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 975.62 | 979.05 | 979.05 | 975.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,942.98 | 12,619.79 | 11,175.92 | 8,682.28 | 5,751.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,766.41 | 264,886.87 | 205,763.92 | 145,237.05 | 82,753.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,015.87 | 60,098.43 | 55,181.43 | 38,172.83 | 20,247.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,020.00 | 30,528.37 | 20,805.14 | 13,274.42 | 6,810.75 |
| 支付的各项税费 | 23,022.05 | 93,994.76 | 75,274.41 | 52,659.20 | 20,027.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,183.67 | 75,141.39 | 48,765.25 | 32,817.23 | 19,102.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,241.59 | 259,762.96 | 200,026.23 | 136,923.68 | 66,188.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,475.18 | 5,123.92 | 5,737.68 | 8,313.36 | 16,564.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,923.76 | 1,882.02 | 1,882.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,923.76 | 1,882.02 | 1,882.02 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,029.57 | 36,265.90 | 24,570.21 | 17,473.65 | 10,541.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,029.57 | 36,265.90 | 24,570.21 | 17,473.65 | 10,541.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,029.57 | -34,342.14 | -22,688.19 | -15,591.63 | -10,541.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 42,113.74 | 42,113.74 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 285.81 | 121.22 | 93.57 | 93.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 42,399.54 | 42,234.96 | 93.57 | 93.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -42,399.54 | -42,234.96 | -93.57 | -93.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,504.76 | -71,617.77 | -59,185.46 | -7,371.83 | 5,930.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,119.94 | 307,737.70 | 307,737.70 | 307,737.70 | 307,737.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,615.18 | 236,119.94 | 248,552.25 | 300,365.88 | 313,668.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,781.28 | -- | 42,194.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 243.07 | -- | -57.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,212.39 | -- | 2,077.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,128.60 | -- | 561.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -647.10 | -- | -647.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.75 | -- | 200.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.19 | -- | 10.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 59.24 | -- | 10.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 284.47 | -- | -19.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 568.01 | -- | -201.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,139.77 | -- | -171.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,158.33 | -- | -20,041.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,423.23 | -- | -15,697.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,123.92 | -- | 8,313.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,119.94 | -- | 300,365.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 307,737.70 | -- | 307,737.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,617.77 | -- | -7,371.83 | -- |
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