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酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,608.95 | 135,575.72 | 76,026.40 | 339,886.66 | 280,941.04 |
收到的税费返还 | 979.05 | 979.05 | 975.62 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,175.92 | 8,682.28 | 5,751.84 | 9,392.49 | 6,819.57 |
经营活动现金流入小计 | 205,763.92 | 145,237.05 | 82,753.86 | 349,279.14 | 287,760.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,181.43 | 38,172.83 | 20,247.86 | 47,407.43 | 53,989.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,805.14 | 13,274.42 | 6,810.75 | 33,872.17 | 21,756.59 |
支付的各项税费 | 75,274.41 | 52,659.20 | 20,027.59 | 140,845.24 | 112,034.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,765.25 | 32,817.23 | 19,102.67 | 87,085.78 | 44,187.17 |
经营活动现金流出小计 | 200,026.23 | 136,923.68 | 66,188.86 | 309,210.61 | 231,967.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,737.68 | 8,313.36 | 16,564.99 | 40,068.53 | 55,792.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,882.02 | 1,882.02 | -- | 0.49 | 26.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,882.02 | 1,882.02 | -- | 0.49 | 26.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,570.21 | 17,473.65 | 10,541.08 | 24,331.25 | 16,963.79 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,570.21 | 17,473.65 | 10,541.08 | 24,331.25 | 16,963.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,688.19 | -15,591.63 | -10,541.08 | -24,330.77 | -16,937.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,113.74 | -- | -- | 42,077.23 | 42,077.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.22 | 93.57 | 93.57 | 259.67 | 76.59 |
筹资活动现金流出小计 | 42,234.96 | 93.57 | 93.57 | 42,336.89 | 42,153.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,234.96 | -93.57 | -93.57 | -42,336.89 | -42,153.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.11 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,185.46 | -7,371.83 | 5,930.35 | -26,599.23 | -3,298.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,737.70 | 307,737.70 | 307,737.70 | 334,336.94 | 334,336.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 248,552.25 | 300,365.88 | 313,668.05 | 307,737.70 | 331,038.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,194.59 | -- | 104,880.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -57.87 | -- | 470.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,077.05 | -- | 3,586.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 561.53 | -- | 758.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -647.10 | -- | -2.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200.20 | -- | 109.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10.52 | -- | 27.09 | -- |
投资损失 | -- | 10.22 | -- | -66.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19.25 | -- | 831.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -201.46 | -- | 293.63 | -- |
存货的减少 | -- | -171.90 | -- | -14,624.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,041.80 | -- | 27,984.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,697.69 | -- | -84,418.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,313.36 | -- | 40,068.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 300,365.88 | -- | 307,737.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 307,737.70 | -- | 334,336.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,371.83 | -- | -26,599.23 | -- |
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