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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,490.48 | 46,130.97 | 32,852.51 | 16,896.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,337.30 | 7,567.04 | 3,122.57 | 411.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,827.78 | 53,698.01 | 35,975.07 | 17,308.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,885.74 | 11,627.01 | 7,263.47 | 3,732.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,782.65 | 7,761.19 | 5,840.01 | 4,054.58 | |
| 支付的各项税费 | 16,756.13 | 12,322.84 | 8,091.77 | 4,663.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,472.49 | 12,125.00 | 9,879.38 | 1,913.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,897.00 | 43,836.03 | 31,074.62 | 14,364.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,930.79 | 9,861.98 | 4,900.45 | 2,943.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 815.92 | 518.58 | 310.64 | 151.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 816.00 | 518.66 | 310.72 | 151.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,446.21 | 4,856.19 | 656.42 | 285.03 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 385.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,446.21 | 19,856.19 | 16,041.42 | 15,285.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,630.21 | -19,337.53 | -15,730.70 | -15,133.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.84 | 213.68 | 158.25 | 103.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231.84 | 213.68 | 158.25 | 103.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.84 | -213.68 | -158.25 | -103.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,811.26 | -9,689.23 | -10,988.49 | -12,292.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,049.73 | 37,049.73 | 37,049.73 | 37,049.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,238.46 | 27,360.50 | 26,061.23 | 24,757.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,702.23 | -- | 3,392.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,315.82 | -- | 101.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,421.07 | -- | 2,038.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 362.75 | -- | 181.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.64 | -- | 18.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.85 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287.04 | -- | 161.03 | -- | |
| 投资损失 | -788.84 | -- | -517.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 190.94 | -- | 765.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,460.86 | -- | 483.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,349.37 | -- | 1,781.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,540.16 | -- | -3,507.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,930.79 | -- | 4,900.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,238.46 | -- | 26,061.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,049.73 | -- | 37,049.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,811.26 | -- | -10,988.49 | -- | |
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