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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,886.66 | 280,941.04 | 193,921.73 | 94,175.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,392.49 | 6,819.57 | 4,142.50 | 1,483.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,279.14 | 287,760.61 | 198,064.23 | 95,659.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,407.43 | 53,989.26 | 35,387.23 | 19,722.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,872.17 | 21,756.59 | 15,076.44 | 7,269.66 | |
| 支付的各项税费 | 140,845.24 | 112,034.90 | 89,061.70 | 49,864.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,085.78 | 44,187.17 | 28,467.44 | 14,516.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,210.61 | 231,967.93 | 167,992.81 | 91,373.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,068.53 | 55,792.67 | 30,071.42 | 4,285.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 26.52 | 26.40 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.49 | 26.52 | 26.40 | 4.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,331.25 | 16,963.79 | 10,629.15 | 4,946.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,331.25 | 16,963.79 | 10,629.15 | 4,946.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,330.77 | -16,937.27 | -10,602.75 | -4,942.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,077.23 | 42,077.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259.67 | 76.59 | 66.04 | 38.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,336.89 | 42,153.65 | 66.04 | 38.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,336.89 | -42,153.65 | -66.04 | -38.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.11 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,599.23 | -3,298.24 | 19,402.64 | -695.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,336.94 | 334,336.94 | 334,336.94 | 334,336.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,737.70 | 331,038.70 | 353,739.58 | 333,641.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104,880.18 | -- | 71,793.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.54 | -- | 184.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,586.02 | -- | 1,821.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 758.82 | -- | 341.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.80 | -- | -24.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.08 | -- | 29.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.09 | -- | -0.00 | -- | |
| 投资损失 | -66.10 | -- | -24.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 831.52 | -- | 469.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 293.63 | -- | -84.48 | -- | |
| 存货的减少 | -14,624.23 | -- | 5,726.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,984.49 | -- | 17,471.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,418.55 | -- | -67,682.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,068.53 | -- | 30,071.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,737.70 | -- | 353,739.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 334,336.94 | -- | 334,336.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,599.23 | -- | 19,402.64 | -- | |
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