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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,187.76 | 24,522.07 | 15,315.99 | 7,119.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,271.74 | 5,965.59 | 5,246.18 | 681.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,459.50 | 30,487.66 | 20,562.17 | 7,800.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,373.15 | 14,006.63 | 11,208.29 | 6,812.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,942.54 | 10,078.24 | 6,706.32 | 3,577.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,592.42 | 6,415.66 | 4,610.84 | 1,158.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,116.76 | 13,040.57 | 9,786.06 | 5,952.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,024.86 | 43,541.10 | 32,311.51 | 17,500.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,565.36 | -13,053.44 | -11,749.35 | -9,700.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,400.00 | 8,000.00 | 3,400.00 | 1,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 352.92 | 306.17 | 222.87 | 63.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.88 | 43.88 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 260.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,796.80 | 8,610.05 | 3,624.37 | 1,464.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,995.90 | 7,208.66 | 3,853.59 | 1,982.28 | |
| 投资所支付的现金 | 14,400.00 | -- | 400.00 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,395.90 | 7,208.66 | 4,253.59 | 3,387.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,599.11 | 1,401.39 | -629.22 | -1,923.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.33 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,093.70 | 7,061.00 | 7,061.00 | 7,061.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,093.70 | -5,061.00 | -5,061.00 | -5,061.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,258.17 | -16,713.05 | -17,439.56 | -16,684.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,423.56 | 42,423.56 | 42,423.56 | 42,423.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,165.39 | 25,710.51 | 24,984.00 | 25,739.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,366.20 | -- | -4,684.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,081.44 | -- | 476.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,512.37 | -- | 1,771.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 366.05 | -- | 183.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.35 | -- | 53.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | 1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 79.52 | -- | 52.67 | -- | |
| 投资损失 | -6.44 | -- | -385.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,831.27 | -- | -69.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,174.01 | -- | -5,807.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,951.19 | -- | 965.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,572.51 | -- | -4,307.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,565.36 | -- | -11,749.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,165.39 | -- | 24,984.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,423.56 | -- | 42,423.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,258.17 | -- | -17,439.56 | -- | |
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