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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,153.54 | 72,820.33 | 53,659.85 | 27,447.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,373.35 | 6,456.56 | 3,920.74 | 601.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,526.89 | 79,276.89 | 57,580.59 | 28,048.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,601.18 | 15,590.12 | 11,394.87 | 5,664.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,393.62 | 11,624.51 | 8,404.04 | 5,222.84 | |
| 支付的各项税费 | 39,601.15 | 30,194.19 | 22,116.20 | 13,130.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,705.26 | 16,205.35 | 8,152.41 | 4,123.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,301.22 | 73,614.18 | 50,067.53 | 28,141.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,225.67 | 5,662.71 | 7,513.07 | -92.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,271.53 | 1,916.95 | 1,061.79 | 593.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.80 | 30.79 | 30.56 | 30.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,400.33 | 1,947.74 | 1,092.35 | 623.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,168.68 | 1,004.99 | 588.38 | 325.32 | |
| 投资所支付的现金 | 158,000.00 | -35,000.00 | 8,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,168.68 | -33,995.01 | 8,588.38 | 13,325.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,231.65 | 35,942.74 | -7,496.03 | -12,701.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,872.39 | 4,872.39 | 4,872.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,872.39 | 4,872.39 | 4,872.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,872.39 | -4,872.39 | -4,872.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,584.94 | 36,733.08 | -4,855.35 | -12,794.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,072.53 | 34,072.53 | 34,072.53 | 34,072.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,657.47 | 70,805.61 | 29,217.18 | 21,278.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,267.88 | -- | 11,447.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 565.57 | -- | -476.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,408.91 | -- | 1,762.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.86 | -- | 159.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.91 | -- | -22.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.39 | -- | 2.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.01 | -- | -0.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,825.70 | -- | -614.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 417.78 | -- | 316.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 356.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,294.21 | -- | -3,822.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,999.27 | -- | 3,476.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,104.10 | -- | -4,715.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,225.67 | -- | 7,513.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,657.47 | -- | 29,217.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,072.53 | -- | 34,072.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,584.94 | -- | -4,855.35 | -- | |
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