报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,558.28 | 55,719.10 | 34,039.53 | 15,127.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,428.61 | 1,724.46 | 1,015.59 | 1,099.66 |
经营活动现金流入小计 | 94,986.89 | 57,443.56 | 35,055.12 | 16,226.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,713.37 | 16,849.96 | 11,495.23 | 6,125.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,725.05 | 8,205.24 | 5,739.07 | 3,149.96 |
支付的各项税费 | 26,064.79 | 19,002.23 | 12,696.73 | 6,597.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,971.50 | 8,456.62 | 5,376.69 | 2,815.45 |
经营活动现金流出小计 | 72,474.70 | 52,514.04 | 35,307.73 | 18,688.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,512.19 | 4,929.51 | -252.60 | -2,461.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,522.66 | 1,197.65 | 598.58 | 240.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 | 5,210.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,732.66 | 6,407.65 | 5,808.58 | 5,450.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 835.36 | 1,114.30 | 582.74 | 366.78 |
投资所支付的现金 | 21,000.00 | 6,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,837.79 | 7,116.73 | 16,585.17 | 11,366.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,105.13 | -709.08 | -10,776.59 | -5,916.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,572.98 | 3,572.98 | 3,572.98 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,572.98 | 3,572.98 | 3,572.98 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,572.98 | -3,572.98 | -3,572.98 | -0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,834.07 | 647.44 | -14,602.18 | -8,377.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,238.46 | 30,238.46 | 30,238.46 | 30,238.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,072.53 | 30,885.91 | 15,636.29 | 21,860.95 |
附注 |
净利润 | 17,416.42 | -- | 8,083.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,788.37 | -- | 442.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,825.73 | -- | 1,988.12 | -- |
无形资产摊销 | 330.70 | -- | 170.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 9.88 | -- | 9.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.98 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 107.11 | -- | 143.93 | -- |
投资损失 | -3,486.40 | -- | -2,658.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -552.75 | -- | -11.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,970.40 | -- | -2,204.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,630.96 | -- | -4,263.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,861.94 | -- | -1,952.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -190.43 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,512.19 | -- | -252.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,072.53 | -- | 15,636.29 | -- |
现金的期初余额 | 30,238.46 | -- | 30,238.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,834.07 | -- | -14,602.18 | -- |