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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,662.59 | 136,496.76 | 86,564.75 | 29,765.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,674.32 | 9,719.93 | 1,627.72 | 637.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 235,336.90 | 146,216.69 | 88,192.48 | 30,402.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,014.95 | 19,294.47 | 13,262.73 | 5,702.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,107.36 | 16,721.11 | 11,814.08 | 7,272.27 | |
| 支付的各项税费 | 60,184.25 | 37,831.55 | 25,859.76 | 14,687.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,015.04 | 20,402.08 | 13,912.12 | 7,508.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,321.60 | 94,249.20 | 64,848.68 | 35,170.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,015.30 | 51,967.49 | 23,343.79 | -4,768.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.03 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.03 | 3.02 | 3.02 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,966.28 | 3,246.72 | 2,010.51 | 361.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,966.28 | 3,246.72 | 2,010.51 | 361.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,952.25 | -3,243.71 | -2,007.50 | -358.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,493.52 | 6,493.52 | 6,498.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,493.52 | 6,493.52 | 6,498.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,493.52 | -6,493.52 | -6,498.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,569.48 | 42,230.26 | 14,837.72 | -5,126.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,791.18 | 131,791.18 | 131,791.18 | 131,791.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,360.65 | 174,021.44 | 146,628.89 | 126,664.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,160.83 | -- | 18,453.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.87 | -- | -23.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,662.88 | -- | 1,871.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 611.46 | -- | 304.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.81 | -- | -4.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.67 | -- | 23.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.06 | -- | -0.00 | -- | |
| 投资损失 | 187.07 | -- | -20.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.94 | -- | 112.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 88.15 | -- | 13.60 | -- | |
| 存货的减少 | -9,409.75 | -- | -2,581.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,497.86 | -- | 6,167.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,717.73 | -- | -946.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31.56 | -- | -27.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,015.30 | -- | 23,343.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,360.65 | -- | 146,628.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,791.18 | -- | 131,791.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,569.48 | -- | 14,837.72 | -- | |
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