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| 酒鬼酒(000799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,247.05 | 264,993.02 | 193,557.69 | 80,233.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,380.82 | 5,065.13 | 3,254.69 | 1,436.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 414,627.86 | 270,058.15 | 196,812.38 | 81,669.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,668.33 | 40,786.73 | 26,045.51 | 11,143.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,242.52 | 20,479.75 | 14,803.89 | 7,504.21 | |
| 支付的各项税费 | 112,195.15 | 90,791.32 | 60,775.34 | 27,673.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,054.76 | 41,835.07 | 27,253.89 | 15,879.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,160.76 | 193,892.88 | 128,878.64 | 62,199.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,467.11 | 76,165.27 | 67,933.74 | 19,469.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,786.50 | 1,734.66 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,786.50 | 1,734.66 | 1.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,809.97 | 10,068.28 | 4,717.85 | 2,220.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,809.97 | 10,081.75 | 4,717.85 | 2,220.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,023.47 | -8,347.09 | -4,716.79 | -2,220.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,275.61 | 22,642.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.12 | 206.11 | 87.59 | 12.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,468.72 | 22,848.14 | 87.59 | 12.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,468.72 | -22,848.14 | -87.59 | -12.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.37 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,976.29 | 44,970.05 | 63,129.37 | 17,235.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,360.65 | 215,360.65 | 215,360.65 | 215,360.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 334,336.94 | 260,330.70 | 278,490.02 | 232,596.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,348.92 | -- | 51,032.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,207.69 | -- | 59.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,573.89 | -- | 1,864.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.89 | -- | 313.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -515.85 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.84 | -- | 13.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.37 | -- | 0.00 | -- | |
| 投资损失 | -330.85 | -- | -39.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.49 | -- | 916.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,077.63 | -- | -53.91 | -- | |
| 存货的减少 | -24,562.79 | -- | -6,447.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,324.96 | -- | -3,377.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,721.95 | -- | 23,654.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,467.11 | -- | 67,933.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 334,336.94 | -- | 278,490.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,360.65 | -- | 215,360.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,976.29 | -- | 63,129.37 | -- | |
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