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酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,179.26 | 31,056.35 | 16,041.37 | 22,210.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,317.18 | -- | 11,141.44 | 7,006.52 | |
应收票据 | 10,691.74 | 8,309.88 | 9,942.88 | 6,145.92 | |
应收账款 | 625.44 | 1,195.39 | 1,198.56 | 860.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 441.41 | 813.14 | 560.46 | 677.92 | |
其他应收款(合计) | 1,409.10 | -- | 2,176.54 | 557.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,409.10 | 2,295.42 | 2,176.54 | 557.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,833.03 | 78,426.40 | 77,118.52 | 77,403.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 60,007.35 | 45,088.97 | 55,321.96 | 50,501.98 | |
流动资产合计 | 185,187.34 | 167,185.55 | 162,360.29 | 158,357.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,986.97 | 4,918.56 | 4,780.68 | 4,629.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 641.78 | -- | 743.02 | 706.42 | |
在建工程 | 641.78 | 799.51 | 743.02 | 658.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 48.32 | |
固定资产及清理(合计) | 40,465.93 | -- | 41,828.04 | 47,206.42 | |
固定资产净额 | 40,465.93 | 41,268.61 | 41,828.04 | 47,206.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,218.48 | 9,298.44 | 9,378.41 | 10,741.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 8.32 | |
递延所得税资产 | 3,198.44 | 2,710.87 | 2,657.53 | 1,913.49 | |
其他非流动资产 | 10,474.73 | 10,304.32 | 10,304.32 | 10,730.64 | |
非流动资产合计 | 68,986.33 | 69,300.31 | 69,692.00 | 75,935.74 | |
资产总计 | 254,173.66 | 236,485.86 | 232,052.29 | 234,293.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,629.65 | -- | 5,102.47 | 5,849.23 | |
应付票据 | 349.71 | 354.69 | 481.54 | 624.71 | |
应付账款 | 5,279.94 | 4,894.55 | 4,620.93 | 5,224.52 | |
预收款项 | 14,040.52 | 10,628.84 | 11,081.28 | 11,484.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,919.03 | 2,589.82 | 2,525.46 | 2,576.50 | |
应交税费 | 8,914.36 | 4,172.07 | 4,402.88 | 4,498.93 | |
其他应付款(合计) | 18,505.14 | -- | 17,084.09 | 16,395.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 109.21 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 18,505.14 | 18,638.28 | 17,084.09 | 16,286.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 53,008.70 | 41,278.24 | 40,196.19 | 43,804.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 597.21 | 609.15 | 621.09 | 1,445.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 597.21 | 609.15 | 621.09 | 1,445.97 | |
负债合计 | 53,605.91 | 41,887.40 | 40,817.28 | 45,250.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,337.76 | 20,108.78 | 20,108.78 | 20,108.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,611.13 | 25,870.84 | 22,507.39 | 21,506.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 200,567.75 | 194,598.46 | 191,235.01 | 190,233.74 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -1,191.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 200,567.75 | 194,598.46 | 191,235.01 | 189,042.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,173.66 | 236,485.86 | 232,052.29 | 234,293.12 |
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