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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,165.39 | 25,710.51 | 24,984.00 | 25,739.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,649.65 | 2,469.05 | 1,924.06 | 805.35 | |
| 应收账款 | 208.58 | 227.34 | 325.25 | 277.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 986.95 | 3,459.48 | 4,081.66 | 4,325.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,662.21 | 5,846.96 | 6,318.80 | 10,550.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,094.46 | 80,185.92 | 79,241.54 | 78,698.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,947.01 | 2,271.24 | 7,672.52 | 10,678.55 | |
| 流动资产合计 | 126,714.26 | 120,170.50 | 124,547.83 | 131,076.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,037.93 | 4,238.86 | 4,098.24 | 4,107.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,920.16 | 7,921.25 | 5,565.88 | 6,160.49 | |
| 工程物资 | 58.55 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,500.17 | 43,969.88 | 44,588.95 | 42,978.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,555.12 | 11,586.18 | 11,678.05 | 11,768.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 119.70 | 822.29 | 848.88 | 493.30 | |
| 递延所得税资产 | 3,678.05 | 1,410.61 | 916.52 | 840.36 | |
| 其他非流动资产 | 12,107.57 | 11,429.67 | 10,939.67 | 11,271.39 | |
| 非流动资产合计 | 83,977.25 | 81,388.46 | 78,645.92 | 77,629.20 | |
| 资产总计 | 210,691.50 | 201,558.97 | 203,193.75 | 208,705.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,829.69 | 5,900.54 | 7,261.95 | 8,570.50 | |
| 预收款项 | 19,113.85 | 12,129.42 | 11,328.65 | 10,659.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,620.24 | 2,638.59 | 2,037.32 | 2,366.26 | |
| 应交税费 | 1,946.20 | 1,179.87 | 436.73 | 587.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,760.25 | 8,070.59 | 7,211.48 | 6,872.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,270.24 | 29,919.01 | 28,276.13 | 29,056.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,064.38 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 871.76 | 879.15 | 886.54 | |
| 非流动负债合计 | 1,064.38 | 871.76 | 879.15 | 886.54 | |
| 负债合计 | 42,334.62 | 30,790.77 | 29,155.28 | 29,943.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,558.67 | 19,558.67 | 19,558.67 | 19,558.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,362.07 | 782.11 | 3,938.17 | 8,547.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,815.46 | 168,959.63 | 172,115.69 | 176,725.50 | |
| 少数股东权益 | 1,541.43 | 1,808.57 | 1,922.78 | 2,036.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,356.88 | 170,768.20 | 174,038.48 | 178,762.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,691.50 | 201,558.97 | 203,193.75 | 208,705.22 | |
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