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酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 236,120.12 | 248,552.25 | 300,365.88 | 313,668.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,761.77 | 6,038.42 | 9,838.55 | 8,500.32 | |
应收票据 | 3,753.87 | 6,024.50 | 9,833.97 | 8,459.87 | |
应收账款 | 7.90 | 13.92 | 4.58 | 40.45 | |
应收款项融资 | 23,580.32 | 9,244.43 | 29,911.10 | 27,774.29 | |
预付款项 | 1,348.39 | 4,578.83 | 3,513.98 | 4,453.87 | |
其他应收款(合计) | 1,718.48 | 1,598.25 | 1,504.79 | 1,183.56 | |
应收利息 | 136.08 | 136.08 | 257.21 | 215.26 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,582.39 | -- | 1,247.58 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 155,688.85 | 145,054.28 | 141,868.75 | 137,522.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,760.80 | 2,842.50 | 2.14 | 2.14 | |
流动资产合计 | 425,978.73 | 417,908.94 | 487,005.19 | 493,104.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,040.87 | 3,038.27 | 3,043.64 | 3,053.86 | |
投资性房地产 | 4,921.61 | 4,969.07 | 5,016.53 | 5,063.99 | |
在建工程(合计) | 57,223.75 | 42,753.98 | 36,769.60 | 30,670.68 | |
在建工程 | 57,223.75 | -- | 36,769.60 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,744.74 | 53,160.14 | 52,247.78 | 52,068.69 | |
固定资产净额 | 52,744.74 | -- | 52,247.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 410.94 | 383.32 | 431.80 | 480.27 | |
无形资产 | 20,910.39 | 20,393.85 | 20,663.01 | 20,943.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,580.07 | 1,543.65 | 1,883.79 | 1,752.42 | |
其他非流动资产 | 140.04 | 1,361.69 | 1,435.31 | 1,350.09 | |
非流动资产合计 | 140,972.40 | 127,603.97 | 121,491.45 | 115,383.78 | |
资产总计 | 566,951.14 | 545,512.92 | 608,496.65 | 608,488.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,996.79 | 27,121.25 | 27,941.28 | 30,650.76 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 3,224.44 | |
应付账款 | 36,996.79 | 27,121.25 | 27,941.28 | 27,426.32 | |
预收款项 | 21.37 | 25.60 | 30.11 | 16.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,643.48 | 6,743.98 | 7,070.15 | 6,157.43 | |
应交税费 | 15,267.26 | 12,810.29 | 12,981.08 | 26,477.60 | |
其他应付款(合计) | 44,607.27 | 44,529.78 | 88,151.97 | 50,368.07 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 42,240.77 | -- | |
其他应付款 | 44,607.27 | -- | 45,911.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 196.22 | -- | 90.48 | 178.16 | |
其他流动负债 | 4,040.78 | 3,733.74 | 8,570.19 | 9,032.95 | |
流动负债合计 | 135,231.78 | 120,089.84 | 189,591.36 | 159,580.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 158.24 | 350.19 | 354.39 | 350.61 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 688.34 | 746.56 | 746.56 | |
递延所得税负债 | 2,961.80 | 2,984.25 | 2,192.33 | 2,121.00 | |
长期递延收益 | 706.13 | 416.61 | 432.55 | 448.48 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,826.17 | 4,439.39 | 3,725.81 | 3,666.65 | |
负债合计 | 139,057.95 | 124,529.23 | 193,317.17 | 163,246.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | 23,386.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 255,887.96 | 248,978.46 | 243,174.24 | 273,236.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 427,893.19 | 420,983.69 | 415,179.48 | 445,241.42 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 427,893.19 | 420,983.69 | 415,179.48 | 445,241.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 566,951.14 | 545,512.92 | 608,496.65 | 608,488.07 |
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