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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,767.24 | 28,305.68 | 30,523.85 | 25,763.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,367.54 | -- | 2,942.91 | 6,212.52 | |
| 应收票据 | 5,296.84 | 1,554.50 | 2,843.40 | 6,073.00 | |
| 应收账款 | 70.70 | 262.77 | 99.51 | 139.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,016.07 | 1,427.74 | 1,467.24 | 3,094.21 | |
| 其他应收款(合计) | 534.01 | -- | 3,806.39 | 4,026.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 534.01 | 571.33 | 3,806.39 | 4,026.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,304.18 | 76,959.39 | 76,098.32 | 76,009.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,950.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,939.55 | 30,938.77 | 31,592.05 | 31,609.70 | |
| 流动资产合计 | 158,878.58 | 140,020.19 | 146,430.76 | 146,715.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,486.12 | 4,723.99 | 4,794.94 | 4,548.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 706.42 | -- | 586.62 | 574.53 | |
| 在建工程 | 658.10 | 549.47 | 528.07 | 515.99 | |
| 工程物资 | 48.32 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,214.99 | -- | 51,735.86 | 52,024.45 | |
| 固定资产净额 | 48,214.99 | 49,945.00 | 51,735.86 | 52,024.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,829.54 | 10,920.22 | 11,010.91 | 11,101.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.88 | 12.63 | 18.95 | 25.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,963.62 | 1,349.58 | 1,389.02 | 1,413.04 | |
| 其他非流动资产 | 10,990.64 | 15,429.19 | 12,317.57 | 12,317.57 | |
| 非流动资产合计 | 77,201.20 | 82,988.63 | 81,853.86 | 82,004.94 | |
| 资产总计 | 236,079.79 | 223,008.82 | 228,284.62 | 228,720.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,068.58 | -- | 10,103.41 | 12,327.20 | |
| 应付票据 | 775.05 | 1,533.05 | 4,489.40 | 4,441.43 | |
| 应付账款 | 6,293.53 | 5,174.49 | 5,614.01 | 7,885.77 | |
| 预收款项 | 15,416.03 | 11,343.08 | 15,495.86 | 15,763.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,766.60 | 2,157.71 | 2,290.63 | 2,155.24 | |
| 应交税费 | 4,961.66 | 2,149.76 | 2,030.21 | 2,824.15 | |
| 其他应付款(合计) | 14,919.84 | -- | 14,823.99 | 12,913.50 | |
| 应付利息 | 55.21 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,864.64 | 14,432.45 | 14,823.99 | 12,913.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,132.72 | 39,790.54 | 47,744.09 | 48,983.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,465.30 | 1,469.57 | 1,368.22 | 1,386.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,465.30 | 1,469.57 | 1,368.22 | 1,386.52 | |
| 负债合计 | 50,598.01 | 41,260.11 | 49,112.31 | 50,370.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,108.78 | 19,809.06 | 19,809.06 | 19,809.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,803.23 | 13,796.16 | 11,119.27 | 10,071.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,530.85 | 182,224.07 | 179,547.19 | 178,499.12 | |
| 少数股东权益 | -1,049.08 | -475.36 | -374.88 | -148.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,481.78 | 181,748.71 | 179,172.31 | 178,350.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,079.79 | 223,008.82 | 228,284.62 | 228,720.68 | |
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