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| 酒鬼酒(000799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,565.09 | 26,250.55 | 24,075.06 | 24,698.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,931.43 | 2,497.45 | 1,835.00 | 7,388.00 | |
| 应收账款 | 102.80 | 413.24 | 247.52 | 241.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,095.22 | 1,015.96 | 945.86 | 1,091.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,359.18 | 5,454.26 | 5,710.83 | 5,675.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,724.44 | 76,244.30 | 76,776.44 | 77,589.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,623.70 | 23,596.84 | 18,983.66 | 12,109.68 | |
| 流动资产合计 | 144,401.87 | 135,472.60 | 128,574.38 | 128,794.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,434.59 | 4,091.61 | 3,980.91 | 3,990.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 490.47 | 9,943.52 | 11,784.30 | 11,590.40 | |
| 工程物资 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,009.93 | 44,413.75 | 41,945.10 | 42,785.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,192.28 | 11,283.32 | 11,374.32 | 11,464.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37.52 | 59.28 | 66.52 | 93.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,154.56 | 1,684.93 | 2,365.48 | 2,990.69 | |
| 其他非流动资产 | 12,317.57 | 12,317.57 | 12,317.57 | 12,067.57 | |
| 非流动资产合计 | 83,695.47 | 83,852.53 | 83,892.75 | 85,041.07 | |
| 资产总计 | 228,097.34 | 219,325.13 | 212,467.12 | 213,835.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,262.14 | 1,632.95 | 575.00 | -- | |
| 应付账款 | 6,474.64 | 5,387.42 | 6,836.32 | 6,743.68 | |
| 预收款项 | 19,054.94 | 16,497.43 | 12,772.65 | 16,647.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,259.37 | 3,529.70 | 2,962.67 | 2,658.26 | |
| 应交税费 | 2,457.17 | 1,789.68 | 734.66 | 819.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,404.70 | 12,875.03 | 12,770.24 | 12,937.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,912.96 | 44,712.22 | 39,651.54 | 42,806.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,404.83 | 1,042.21 | 1,049.60 | 1,056.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,404.83 | 1,042.21 | 1,049.60 | 1,056.99 | |
| 负债合计 | 52,317.79 | 45,754.43 | 40,701.14 | 43,863.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | 32,492.90 | |
| 资本公积 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | 116,125.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,809.06 | 19,558.67 | 19,558.67 | 19,558.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,244.50 | 4,739.27 | 2,587.23 | 541.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,672.42 | 172,916.79 | 170,764.76 | 168,718.64 | |
| 少数股东权益 | 107.13 | 653.91 | 1,001.23 | 1,252.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,779.55 | 173,570.70 | 171,765.99 | 169,971.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,097.34 | 219,325.13 | 212,467.12 | 213,835.14 | |
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