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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,608.75 | 49,963.96 | 50,715.11 | 51,807.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,601.40 | 16,652.38 | 18,971.43 | 7,051.18 | |
| 应收账款 | 44,606.75 | 55,066.48 | 49,974.16 | 61,488.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,242.88 | 11,115.14 | 12,011.11 | 15,037.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 240.00 | 240.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,487.77 | 5,852.93 | 5,163.04 | 5,917.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,296.72 | 40,704.41 | 41,074.67 | 41,117.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 184,084.27 | 179,595.29 | 177,909.52 | 182,418.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,945.46 | 10,613.35 | 10,174.23 | 9,672.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,382.36 | 10,065.96 | 7,675.63 | 6,224.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,440.68 | 35,878.66 | 36,240.77 | 36,705.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,339.90 | 5,558.87 | 5,584.51 | 5,623.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 348.78 | 473.70 | 482.79 | 487.20 | |
| 递延所得税资产 | 156.76 | 276.46 | 276.46 | 273.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 69,613.94 | 62,867.01 | 60,434.39 | 58,987.98 | |
| 资产总计 | 253,698.22 | 242,462.30 | 238,343.91 | 241,406.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 23,200.00 | 20,200.00 | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 54.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 44,892.60 | 52,530.48 | 50,551.61 | 49,399.73 | |
| 应付账款 | 71,913.18 | 61,678.80 | 65,485.31 | 70,111.06 | |
| 预收款项 | 5,334.48 | 8,742.87 | 6,628.47 | 6,380.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 235.31 | 224.58 | 265.98 | 154.99 | |
| 应交税费 | 2,247.79 | 463.02 | -233.08 | 1,958.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 99.34 | |
| 其他应付款 | 12,835.26 | 9,450.02 | 10,700.00 | 15,054.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 163,512.92 | 156,289.78 | 153,598.28 | 160,658.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 8,400.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 550.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,350.00 | 10,950.00 | 10,950.00 | 8,550.00 | |
| 负债合计 | 174,862.92 | 167,239.78 | 164,548.28 | 169,208.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,701.00 | 30,701.00 | 30,701.00 | 30,701.00 | |
| 资本公积 | 36,735.95 | 36,788.57 | 36,720.12 | 36,720.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,933.84 | 1,621.08 | 1,621.08 | 1,621.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,915.05 | 593.65 | -429.48 | -1,870.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,285.84 | 69,704.29 | 68,612.72 | 67,172.10 | |
| 少数股东权益 | 5,549.45 | 5,518.22 | 5,182.91 | 5,025.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,835.30 | 75,222.52 | 73,795.63 | 72,197.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,698.22 | 242,462.30 | 238,343.91 | 241,406.67 | |
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