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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,406.75 | 125,300.30 | 62,609.36 | 64,841.10 | |
| 交易性金融资产 | 1,260.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,487.08 | 8,879.75 | 22,122.39 | 9,850.74 | |
| 应收账款 | 50,410.01 | 80,717.57 | 70,191.64 | 68,839.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,614.66 | 11,239.08 | 10,265.91 | 13,976.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,778.44 | 7,816.82 | 6,698.11 | 4,951.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,921.71 | 44,342.19 | 43,618.50 | 37,590.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 275,178.65 | 278,295.71 | 215,505.91 | 200,050.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,856.06 | 12,448.21 | 11,999.29 | 11,442.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,841.96 | 15,702.88 | 15,229.47 | 13,600.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,858.82 | 34,700.36 | 34,568.54 | 35,062.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,545.05 | 16,251.08 | 16,326.00 | 12,271.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 311.48 | 686.17 | 599.07 | 556.41 | |
| 递延所得税资产 | 995.55 | 193.45 | 193.45 | 156.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,408.92 | 79,982.16 | 78,915.82 | 73,089.97 | |
| 资产总计 | 358,587.56 | 358,277.87 | 294,421.73 | 273,140.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,250.00 | 32,550.00 | 28,143.89 | 28,143.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | 54.30 | 54.30 | 54.30 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 69,454.31 | 70,127.80 | 65,683.32 | 57,247.93 | |
| 应付账款 | 85,776.50 | 89,116.99 | 82,365.60 | 70,930.25 | |
| 预收款项 | 8,334.71 | 8,490.50 | 7,985.74 | 6,272.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,380.69 | 26.15 | 235.12 | 210.16 | |
| 应交税费 | 2,733.38 | -1,688.31 | -1,459.41 | -461.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13.22 | 263.59 | 71.10 | 27.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,367.96 | 14,324.89 | 12,873.28 | 16,153.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,310.77 | 213,265.91 | 195,952.95 | 178,578.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,338.67 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,990.06 | 3,054.10 | 3,054.10 | 550.00 | |
| 非流动负债合计 | 16,328.73 | 16,854.10 | 16,854.10 | 14,350.00 | |
| 负债合计 | 225,639.50 | 230,120.02 | 212,807.05 | 192,928.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,201.00 | 35,201.00 | 30,701.00 | 30,701.00 | |
| 资本公积 | 76,464.28 | 76,464.28 | 36,735.95 | 36,735.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,769.87 | 1,933.84 | 1,933.84 | 1,933.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,125.38 | 8,429.46 | 6,219.33 | 5,256.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,560.53 | 122,028.58 | 75,590.12 | 74,627.54 | |
| 少数股东权益 | 6,387.53 | 6,129.27 | 6,024.56 | 5,583.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,948.06 | 128,157.86 | 81,614.68 | 80,211.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,587.56 | 358,277.87 | 294,421.73 | 273,140.35 | |
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