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| 安凯客车(000868) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,047.30 | 154,486.20 | 126,383.68 | 108,514.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 34,402.68 | 30,753.87 | 22,418.37 | 24,823.57 | |
| 应收账款 | 58,240.63 | 80,315.65 | 72,896.35 | 79,116.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,870.49 | 15,959.96 | 8,464.02 | 8,973.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,968.05 | 12,274.18 | 10,129.26 | 8,956.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,027.63 | 35,335.24 | 47,915.38 | 41,150.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 324,856.78 | 329,125.09 | 288,207.06 | 271,535.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,970.29 | 11,599.01 | 11,860.50 | 11,857.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,318.00 | 7,853.26 | 8,069.15 | 6,388.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,165.52 | 48,415.27 | 47,550.14 | 47,992.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,403.94 | 17,266.67 | 17,358.88 | 17,463.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 244.42 | 912.02 | 719.80 | 724.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,011.40 | 995.55 | 995.55 | 995.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,113.57 | 87,041.79 | 86,554.71 | 85,422.84 | |
| 资产总计 | 414,970.35 | 416,166.88 | 374,761.76 | 356,957.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,700.00 | 28,650.00 | 28,650.00 | 28,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 115,976.22 | 86,536.59 | 65,944.60 | 66,542.61 | |
| 应付账款 | 86,910.50 | 91,880.36 | 95,453.74 | 90,419.46 | |
| 预收款项 | 5,575.73 | 10,266.66 | 6,020.24 | 7,324.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,540.47 | 162.28 | 245.44 | 467.78 | |
| 应交税费 | -305.53 | 285.24 | -1,243.40 | 101.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.67 | 129.01 | 85.69 | 42.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | 809.09 | -- | |
| 其他应付款 | 11,210.34 | 36,356.84 | 18,536.53 | 12,591.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,633.38 | 254,266.99 | 214,501.93 | 206,439.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,338.67 | 10,338.67 | 10,338.67 | 10,338.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,744.56 | 6,705.06 | 6,305.06 | 5,990.06 | |
| 非流动负债合计 | 35,083.23 | 27,043.73 | 26,643.73 | 16,328.73 | |
| 负债合计 | 276,716.62 | 281,310.72 | 241,145.66 | 222,768.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,402.00 | 70,402.00 | 35,201.00 | 35,201.00 | |
| 资本公积 | 41,263.28 | 41,263.28 | 76,464.28 | 76,464.28 | |
| 减：库存股 | 254.74 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,797.45 | 2,769.87 | 2,769.87 | 2,769.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,093.22 | 14,523.52 | 13,680.88 | 13,435.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,301.22 | 128,958.67 | 128,116.03 | 127,870.57 | |
| 少数股东权益 | 5,952.52 | 5,897.49 | 5,500.08 | 6,319.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,253.74 | 134,856.16 | 133,616.10 | 134,189.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 414,970.35 | 416,166.88 | 374,761.76 | 356,957.92 | |
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