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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,683.29 | 95,876.17 | 110,278.81 | 91,386.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 20.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,347.04 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,749.65 | 39,486.43 | 51,685.76 | 33,955.47 | |
| 应收账款 | 71,597.39 | 86,772.67 | 83,973.13 | 73,688.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,502.33 | 29,885.40 | 22,212.45 | 9,200.99 | |
| 其他应收款(合计) | 20,096.12 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 254.99 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 10,060.05 | 0.01 | 2.14 | 0.01 | |
| 其他应收款 | 9,781.09 | 11,888.13 | 14,910.23 | 14,739.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,226.41 | 103,647.04 | 98,746.60 | 125,283.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 306,855.20 | 367,555.86 | 381,829.11 | 348,254.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 502.81 | 502.81 | 557.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 长期应收款 | 677.25 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 175,770.21 | 15,700.26 | 15,655.76 | 17,155.51 | |
| 投资性房地产 | 984.79 | 1,387.17 | 613.25 | 1,422.82 | |
| 在建工程(合计) | 87,528.16 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 87,350.01 | 32,155.34 | 35,757.59 | 35,699.96 | |
| 工程物资 | 178.14 | 1.38 | 1.48 | 1.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,219,861.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,219,861.99 | 92,355.41 | 86,867.14 | 81,950.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,402.36 | 41,391.39 | 41,642.22 | 41,861.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,230.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 77.36 | 3.60 | 4.77 | 5.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,738.98 | 597.81 | 597.54 | 415.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,789.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,531,060.40 | 184,115.17 | 181,662.55 | 179,089.61 | |
| 资产总计 | 2,837,915.60 | 551,671.02 | 563,491.66 | 527,344.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 591,189.56 | 142,182.37 | 134,558.89 | 118,989.73 | |
| 交易性金融负债 | 1,876.43 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,220.12 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,771.27 | 74,670.09 | 85,306.77 | 70,729.69 | |
| 应付账款 | 61,448.85 | 95,597.88 | 101,414.12 | 101,863.02 | |
| 预收款项 | 13,813.59 | 29,959.87 | 27,154.26 | 27,965.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,348.15 | 13,164.54 | 12,697.50 | 11,598.43 | |
| 应交税费 | -1,416.32 | 10,232.51 | 12,113.68 | 9,445.88 | |
| 其他应付款(合计) | 127,205.16 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,125.20 | 205.74 | 2.74 | -- | |
| 应付股利 | 27,922.65 | 3,752.62 | 3,765.02 | 3,912.63 | |
| 其他应付款 | 90,157.31 | 34,959.95 | 34,602.81 | 31,994.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,732.32 | -- | -- | 4,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 880,969.00 | 404,725.58 | 411,615.79 | 380,999.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 785,530.71 | 14,243.67 | 15,800.00 | 15,500.00 | |
| 应付债券 | 201,500.55 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,530.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 3,210.09 | 6,586.67 | 6,451.15 | |
| 专项应付款 | 33,530.00 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 123.20 | 123.20 | 136.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,028.18 | 1,606.45 | 1,607.03 | 128.60 | |
| 非流动负债合计 | 1,027,589.43 | 19,254.45 | 24,187.94 | 22,287.59 | |
| 负债合计 | 1,908,558.42 | 423,980.03 | 435,803.73 | 403,287.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,779.97 | 28,538.77 | 28,538.77 | 28,538.77 | |
| 资本公积 | 474,559.00 | 18,385.47 | 18,385.47 | 18,368.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,689.06 | 14,399.61 | 14,399.61 | 14,399.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,975.28 | 34,317.34 | 34,115.96 | 31,504.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 856,003.31 | 95,641.19 | 95,439.82 | 92,811.23 | |
| 少数股东权益 | 73,353.86 | 32,049.80 | 32,248.11 | 31,245.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 929,357.17 | 127,690.99 | 127,687.93 | 124,056.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,837,915.60 | 551,671.02 | 563,491.66 | 527,344.23 | |
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