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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 671,108.33 | 134,801.17 | 132,960.82 | 186,960.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,253.57 | 15,201.46 | 14,783.21 | 9,119.09 | |
| 应收账款 | 59,716.34 | 75,991.50 | 110,273.93 | 78,489.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,830.51 | 20,758.26 | 25,325.49 | 25,237.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 515.93 | 423.77 | 423.77 | 423.77 | |
| 应收股利 | 1,560.00 | 1,560.00 | 3,510.00 | -- | |
| 其他应收款 | 1,950.17 | 16,950.84 | 10,926.47 | 99,229.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,134.23 | 17,136.95 | 19,923.93 | 21,344.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12.16 | 3.00 | 6.39 | 5.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 20,000.00 | 10,276.13 | -- | |
| 流动资产合计 | 775,081.25 | 302,826.95 | 328,410.13 | 420,809.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,858.35 | 38,558.35 | 66,758.35 | 66,608.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 559.68 | 559.68 | 677.25 | 677.25 | |
| 长期股权投资 | 426,332.25 | 416,597.84 | 411,143.90 | 388,103.15 | |
| 投资性房地产 | 47,298.02 | 2,558.33 | 2,589.18 | 2,620.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 527,646.16 | 607,015.60 | 553,364.55 | 361,982.65 | |
| 工程物资 | 683.01 | 612.03 | 509.71 | 508.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,357,394.06 | 2,179,655.23 | 2,204,035.44 | 2,234,441.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,851.55 | 35,306.48 | 35,479.64 | 30,750.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,907.49 | 1,328.06 | 1,378.59 | 1,428.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,673.12 | 5,961.19 | 4,879.52 | 4,851.81 | |
| 其他非流动资产 | 51,265.65 | 42,826.15 | 33,413.46 | 51,533.68 | |
| 非流动资产合计 | 3,523,699.52 | 3,340,209.14 | 3,323,459.79 | 3,152,735.90 | |
| 资产总计 | 4,298,780.77 | 3,643,036.09 | 3,651,869.92 | 3,573,545.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 437,000.00 | 493,000.00 | 660,935.41 | 830,890.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,267.55 | 31,861.38 | 21,283.61 | 55,045.76 | |
| 应付账款 | 96,975.23 | 49,358.90 | 62,888.31 | 59,457.97 | |
| 预收款项 | 15,682.10 | 14,356.43 | 10,954.94 | 13,939.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,903.38 | 15,026.36 | 13,689.48 | 14,575.06 | |
| 应交税费 | 14,081.57 | 34,293.15 | 35,956.06 | 21,652.93 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,565.84 | 748.05 | 2,035.35 | 5,093.59 | |
| 应付股利 | 0.01 | 17,802.80 | 30,413.80 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 146,018.12 | 156,084.63 | 160,070.76 | 98,602.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,212.92 | 80,695.88 | 86,730.88 | 295,091.32 | |
| 其他流动负债 | 200,000.00 | 101,116.17 | 30,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 1,166,853.44 | 1,005,344.61 | 1,145,585.51 | 1,394,934.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 548,477.54 | 572,390.40 | 555,366.49 | 422,789.03 | |
| 应付债券 | 107,586.15 | 207,938.39 | 105,897.48 | 103,485.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,130.95 | 10,638.48 | 11,984.47 | 12,137.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,612.50 | 787.50 | 7,837.50 | 4,968.75 | |
| 长期递延收益 | 17,751.10 | 17,387.58 | 16,013.82 | 15,555.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 687,558.24 | 809,142.35 | 697,099.76 | 558,935.50 | |
| 负债合计 | 1,854,411.68 | 1,814,486.97 | 1,842,685.27 | 1,953,869.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 650,744.95 | 534,874.97 | 534,874.97 | 534,874.97 | |
| 资本公积 | 1,013,039.34 | 523,218.76 | 507,575.88 | 501,340.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,454.08 | -983.67 | 27,402.86 | 27,900.14 | |
| 专项储备 | 31.88 | 17.67 | 15.77 | 30.60 | |
| 盈余公积 | 52,523.37 | 52,308.85 | 52,308.85 | 40,831.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 449,678.13 | 483,971.18 | 444,119.18 | 394,706.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,173,471.74 | 1,593,407.75 | 1,566,297.52 | 1,499,684.15 | |
| 少数股东权益 | 270,897.35 | 235,141.37 | 242,887.14 | 119,991.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,444,369.09 | 1,828,549.13 | 1,809,184.66 | 1,619,675.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,298,780.77 | 3,643,036.09 | 3,651,869.92 | 3,573,545.11 | |
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