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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,659.67 | 164,066.40 | 174,481.90 | 104,589.67 | |
| 交易性金融资产 | 39,000.63 | 36,852.53 | 36,789.39 | 26,450.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,937.11 | 223,856.31 | 274,603.57 | 178,844.21 | |
| 应收票据 | 2,775.82 | 21,096.29 | 20,402.36 | 12,861.17 | |
| 应收账款 | 224,161.29 | 202,760.02 | 254,201.22 | 165,983.04 | |
| 应收款项融资 | 13,734.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,957.63 | 50,073.93 | 72,965.83 | 59,430.97 | |
| 其他应收款(合计) | 31,739.66 | 34,272.11 | 26,098.82 | 209,925.79 | |
| 应收利息 | 600.03 | 569.33 | 540.53 | 512.05 | |
| 应收股利 | -- | 1,153.27 | 4,093.06 | 1,950.00 | |
| 其他应收款 | 31,139.63 | -- | 21,465.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,993.82 | 44,329.39 | 53,036.08 | 36,974.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,412.76 | 12,729.69 | 11,974.21 | 1,138.69 | |
| 流动资产合计 | 542,435.75 | 566,180.35 | 649,949.79 | 617,354.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 89.39 | |
| 长期股权投资 | 490,716.08 | 489,225.47 | 479,705.74 | 471,441.97 | |
| 投资性房地产 | 21,786.82 | 21,971.33 | 22,181.31 | 22,395.72 | |
| 在建工程(合计) | 754,432.43 | 693,917.31 | 614,192.89 | 996,285.44 | |
| 在建工程 | 753,719.99 | -- | 613,710.39 | -- | |
| 工程物资 | 712.44 | -- | 482.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,801,169.76 | 3,742,778.35 | 3,769,685.80 | 2,560,626.82 | |
| 固定资产净额 | 3,801,169.76 | -- | 3,769,685.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 160,431.83 | 77,911.42 | 77,551.69 | 60,590.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 59,503.59 | 9,683.64 | 9,683.64 | 9,683.64 | |
| 长期待摊费用 | 2,915.18 | 3,135.66 | 2,271.00 | 2,307.45 | |
| 递延所得税资产 | 52,756.55 | 13,523.90 | 13,517.02 | 11,338.33 | |
| 其他非流动资产 | 125,795.28 | 201,058.90 | 201,611.96 | 100,795.44 | |
| 非流动资产合计 | 5,494,062.02 | 5,281,432.09 | 5,217,611.95 | 4,260,001.02 | |
| 资产总计 | 6,036,497.76 | 5,847,612.44 | 5,867,561.74 | 4,877,355.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 409,192.16 | 405,365.93 | 464,466.59 | 503,538.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,877.04 | 94,295.35 | 120,278.03 | 108,132.37 | |
| 应付票据 | 13,860.92 | 23,403.64 | 28,338.74 | -- | |
| 应付账款 | 91,016.12 | 70,891.72 | 91,939.29 | -- | |
| 预收款项 | 39,418.15 | 32,887.35 | 40,276.93 | 33,540.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,773.15 | 11,156.73 | 11,307.12 | 11,271.17 | |
| 应交税费 | 39,040.60 | 36,605.91 | 33,254.36 | 28,381.33 | |
| 其他应付款(合计) | 163,734.99 | 251,518.34 | 257,907.74 | 194,957.47 | |
| 应付利息 | 12,683.10 | 9,752.45 | 12,358.75 | 7,901.62 | |
| 应付股利 | -- | 47,557.35 | 51,898.92 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 151,051.89 | -- | 193,650.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,043.71 | 49,830.53 | 50,514.41 | 53,818.00 | |
| 其他流动负债 | 385,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | 150,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,238,079.80 | 1,031,660.14 | 1,228,005.17 | 1,083,639.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,018,383.91 | 1,073,195.73 | 1,022,772.98 | 471,082.53 | |
| 应付债券 | 289,029.40 | 329,228.20 | 279,228.20 | 284,719.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,447.58 | 3,357.64 | 3,487.72 | 3,618.62 | |
| 长期应付款(合计) | 4,083.50 | 2,164.68 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,083.50 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,003.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 83,267.99 | 5,673.43 | 4,299.06 | 4,631.06 | |
| 长期递延收益 | 31,485.60 | 29,947.04 | 29,336.00 | 27,865.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,438,701.40 | 1,443,566.73 | 1,339,123.95 | 791,917.00 | |
| 负债合计 | 2,676,781.20 | 2,475,226.87 | 2,567,129.12 | 1,875,556.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | |
| 资本公积 | 1,066,684.64 | 1,066,161.45 | 1,066,161.45 | 1,064,604.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 25,817.34 | 25,264.42 | 18,676.94 | 7,872.48 | |
| 专项储备 | 20.71 | 48.10 | 38.88 | 29.25 | |
| 盈余公积 | 98,851.35 | 95,968.94 | 95,968.94 | 85,824.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 887,090.44 | 891,376.58 | 841,201.26 | 861,590.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,729,209.43 | 2,729,564.43 | 2,672,792.41 | 2,670,665.69 | |
| 少数股东权益 | 630,507.14 | 642,821.14 | 627,640.21 | 331,132.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,359,716.56 | 3,372,385.57 | 3,300,432.62 | 3,001,798.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,036,497.76 | 5,847,612.44 | 5,867,561.74 | 4,877,355.05 | |
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