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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,433.79 | 134,674.89 | 150,010.26 | 181,175.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170,353.58 | 162,303.15 | 178,561.66 | 169,133.99 | |
| 应收票据 | 16,784.96 | 15,852.20 | 18,484.95 | 19,150.04 | |
| 应收账款 | 153,568.63 | 146,450.95 | 160,076.71 | 149,983.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,096.21 | 54,054.98 | 40,919.17 | 26,837.46 | |
| 其他应收款(合计) | 20,962.48 | 26,789.11 | 28,592.00 | 42,571.03 | |
| 应收利息 | 580.90 | -- | 524.40 | 496.14 | |
| 应收股利 | 1,950.00 | -- | 9,005.40 | 1,402.76 | |
| 其他应收款 | 18,431.58 | 26,789.11 | 19,062.21 | 40,672.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,113.85 | 23,696.63 | 29,633.61 | 26,553.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,996.80 | 2,326.06 | 3,712.88 | 4,273.04 | |
| 流动资产合计 | 414,956.71 | 403,844.81 | 431,429.57 | 450,544.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,581.39 | 57,724.38 | 57,724.38 | 57,725.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 89.39 | 89.39 | 285.35 | 285.35 | |
| 长期股权投资 | 598,521.16 | 605,301.36 | 585,687.80 | 619,993.96 | |
| 投资性房地产 | 22,610.12 | 22,824.53 | 23,032.03 | 23,246.33 | |
| 在建工程(合计) | 937,575.30 | 856,386.23 | 790,916.29 | 747,837.38 | |
| 在建工程 | 937,102.49 | 856,386.23 | 790,160.34 | 747,173.54 | |
| 工程物资 | 472.81 | -- | 755.95 | 663.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,592,755.02 | 2,578,847.17 | 2,575,312.31 | 2,577,077.35 | |
| 固定资产净额 | 2,592,755.02 | 2,578,847.17 | 2,575,312.31 | 2,577,077.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,151.30 | 57,686.56 | 58,124.25 | 58,580.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,683.64 | 9,872.60 | 9,872.60 | 9,230.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,355.98 | 1,435.40 | 1,479.53 | 817.51 | |
| 递延所得税资产 | 11,309.15 | 11,761.43 | 11,778.91 | 11,818.78 | |
| 其他非流动资产 | 113,192.67 | 127,094.37 | 135,448.13 | 124,153.15 | |
| 非流动资产合计 | 4,405,825.12 | 4,329,023.41 | 4,249,661.57 | 4,230,766.66 | |
| 资产总计 | 4,820,781.82 | 4,732,868.22 | 4,681,091.14 | 4,681,310.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 764,180.08 | 746,719.45 | 817,963.34 | 716,470.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,053.31 | 120,060.38 | 125,037.29 | 131,247.64 | |
| 应付票据 | 27,221.51 | -- | 26,529.49 | 36,154.72 | |
| 应付账款 | 102,831.80 | -- | 98,507.79 | 95,092.92 | |
| 预收款项 | 49,957.40 | 30,590.32 | 22,140.76 | 25,102.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,901.59 | 10,329.74 | 10,284.56 | 10,397.58 | |
| 应交税费 | 16,819.24 | 25,291.87 | 26,607.69 | 37,019.45 | |
| 其他应付款(合计) | 190,366.72 | 230,398.10 | 259,487.56 | 205,689.10 | |
| 应付利息 | 4,745.11 | -- | 9,798.02 | 8,787.84 | |
| 应付股利 | 0.01 | -- | 67,074.50 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 185,621.61 | 230,398.10 | 182,615.04 | 196,901.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,318.00 | 20,279.11 | 20,685.57 | 77,450.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 50,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,216,596.34 | 1,183,668.97 | 1,282,206.77 | 1,253,376.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 402,315.47 | 352,717.86 | 321,441.08 | 320,973.84 | |
| 应付债券 | 234,718.26 | 234,719.58 | 205,489.86 | 205,485.55 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,781.67 | 3,804.21 | 3,976.02 | 4,149.77 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 349.90 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 26,056.98 | 23,309.97 | 23,352.52 | 23,733.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 667,222.29 | 614,551.61 | 554,259.48 | 554,342.88 | |
| 负债合计 | 1,883,818.63 | 1,798,220.58 | 1,836,466.25 | 1,807,719.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | |
| 资本公积 | 1,061,509.59 | 1,068,140.68 | 1,053,670.84 | 1,084,680.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,344.70 | 2,029.67 | 2,827.41 | 4,850.05 | |
| 专项储备 | 11.41 | 90.16 | 60.03 | 96.55 | |
| 盈余公积 | 85,824.66 | 68,826.86 | 68,826.86 | 68,826.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 822,179.68 | 832,034.01 | 799,351.31 | 794,526.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,621,614.98 | 2,621,866.34 | 2,575,481.40 | 2,603,725.26 | |
| 少数股东权益 | 315,348.21 | 312,781.31 | 269,143.49 | 269,865.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,936,963.19 | 2,934,647.64 | 2,844,624.89 | 2,873,591.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,820,781.82 | 4,732,868.22 | 4,681,091.14 | 4,681,310.85 | |
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