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湖北能源(000883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 102,885.15 | 238,890.48 | 105,453.27 | 131,879.55 | |
交易性金融资产 | 8,169.93 | 8,287.17 | 44,229.57 | 44,170.46 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 301,981.83 | 251,534.98 | 280,412.24 | 229,438.95 | |
应收票据 | 1,179.44 | 3,003.16 | 1,010.00 | 2,775.82 | |
应收账款 | 300,802.38 | 248,531.82 | 279,402.24 | 226,663.13 | |
应收款项融资 | 18,159.91 | 43,942.85 | 65,694.51 | 25,825.78 | |
预付款项 | 31,795.01 | 41,879.58 | 55,531.59 | 31,993.81 | |
其他应收款(合计) | 17,035.87 | 37,139.07 | 33,637.42 | 36,183.68 | |
应收利息 | 627.41 | 354.78 | 571.55 | 519.20 | |
应收股利 | -- | 77.83 | 77.83 | -- | |
其他应收款 | 16,408.46 | -- | 32,988.03 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,585.32 | 49,746.02 | 45,007.03 | 56,780.96 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,286.13 | 8,530.51 | 12,185.47 | 10,262.95 | |
流动资产合计 | 529,899.14 | 679,950.66 | 642,151.09 | 566,536.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 528,326.62 | 531,803.18 | 518,001.37 | 515,575.45 | |
投资性房地产 | 29,136.22 | 20,603.23 | 21,384.17 | 21,585.50 | |
在建工程(合计) | 420,962.75 | 391,671.01 | 772,195.16 | 804,213.29 | |
在建工程 | 419,873.84 | -- | 771,506.64 | -- | |
工程物资 | 1,088.90 | -- | 688.52 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,109,858.55 | 4,145,116.54 | 3,791,906.14 | 3,773,231.96 | |
固定资产净额 | 4,109,858.55 | -- | 3,791,890.74 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 15.40 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | 174.27 | -- | -- | |
无形资产 | 149,191.29 | 157,641.07 | 157,454.46 | 163,775.53 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 56,280.67 | 59,503.59 | 58,424.72 | 59,503.59 | |
长期待摊费用 | 5,322.92 | 2,909.30 | 2,759.53 | 2,836.26 | |
递延所得税资产 | 51,405.61 | 58,712.51 | 59,926.86 | 53,270.31 | |
其他非流动资产 | 110,030.15 | 117,953.45 | 117,763.71 | 118,224.18 | |
非流动资产合计 | 5,486,784.84 | 5,510,642.63 | 5,524,370.61 | 5,536,770.56 | |
资产总计 | 6,016,683.98 | 6,190,593.28 | 6,166,521.70 | 6,103,306.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 303,067.09 | 311,084.09 | 416,000.00 | 381,533.98 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 91,328.16 | 89,574.24 | 87,279.28 | 104,628.23 | |
应付票据 | 1,892.86 | 2,751.33 | 3,129.19 | 7,781.89 | |
应付账款 | 89,435.30 | 86,822.91 | 84,150.10 | 96,846.34 | |
预收款项 | 13.39 | 1,532.93 | 1,723.07 | 2,082.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,593.19 | 12,807.07 | 12,751.03 | 12,538.12 | |
应交税费 | 73,736.54 | 57,362.01 | 39,426.86 | 40,103.33 | |
其他应付款(合计) | 158,250.65 | 171,813.94 | 234,620.93 | 177,755.14 | |
应付利息 | 12,730.28 | 18,198.32 | 15,584.03 | 19,867.61 | |
应付股利 | -- | -- | 65,074.49 | -- | |
其他应付款 | 145,520.37 | -- | 153,962.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 226,929.68 | 150,705.56 | 73,127.42 | 77,444.27 | |
其他流动负债 | 193,567.35 | 275,000.00 | 215,000.00 | 350,000.00 | |
流动负债合计 | 1,099,379.81 | 1,112,142.87 | 1,111,614.73 | 1,180,471.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 915,584.29 | 964,750.25 | 1,114,175.09 | 1,081,972.95 | |
应付债券 | 350,000.00 | 439,029.40 | 359,029.40 | 289,029.40 | |
租赁负债 | -- | 62.16 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,171.70 | 3,225.27 | 3,298.88 | 3,350.41 | |
长期应付款(合计) | 24,819.38 | 4,099.55 | 4,094.36 | 4,083.63 | |
长期应付款 | 24,819.38 | -- | 4,094.36 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,937.90 | 8,020.12 | 8,351.49 | 9,062.14 | |
递延所得税负债 | 82,801.87 | 89,601.91 | 91,009.40 | 78,750.86 | |
长期递延收益 | 28,545.99 | 34,235.63 | 34,296.58 | 31,491.86 | |
其他非流动负债 | 18.93 | -- | -- | 120.09 | |
非流动负债合计 | 1,411,880.06 | 1,543,024.30 | 1,614,255.19 | 1,497,861.34 | |
负债合计 | 2,511,259.87 | 2,655,167.17 | 2,725,869.92 | 2,678,333.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | |
资本公积 | 1,066,635.20 | 1,063,615.04 | 1,061,124.14 | 1,066,684.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,815.12 | 21,221.84 | 27,244.15 | 29,165.68 | |
专项储备 | 56.90 | 63.45 | 57.66 | 38.06 | |
盈余公积 | 107,881.22 | 98,851.35 | 98,851.35 | 98,851.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,058,698.98 | 1,070,569.71 | 947,116.90 | 932,430.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,886,832.36 | 2,905,066.35 | 2,785,139.15 | 2,777,915.14 | |
少数股东权益 | 618,591.75 | 630,359.77 | 655,512.63 | 647,058.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,505,424.11 | 3,535,426.11 | 3,440,651.78 | 3,424,973.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,016,683.98 | 6,190,593.28 | 6,166,521.70 | 6,103,306.70 |
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