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湖北能源(000883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 218,119.26 | 353,685.44 | 300,155.43 | 223,177.42 | |
交易性金融资产 | 8,116.89 | 7,967.26 | 27,358.77 | 28,188.06 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 398,698.82 | 371,204.58 | 344,257.89 | 321,127.44 | |
应收票据 | 33.00 | 60.00 | 66.28 | 3,317.63 | |
应收账款 | 398,665.82 | 371,144.58 | 344,191.61 | 317,809.81 | |
应收款项融资 | 14,184.40 | 8,176.11 | 13,533.52 | 10,298.50 | |
预付款项 | 429,476.20 | 233,422.29 | 253,450.38 | 71,124.91 | |
其他应收款(合计) | 29,417.10 | 71,519.76 | 55,528.29 | 24,239.37 | |
应收利息 | 284.79 | 451.02 | 386.00 | 362.39 | |
应收股利 | 1,664.81 | 832.40 | -- | -- | |
其他应收款 | 27,467.51 | -- | 55,142.29 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,981.83 | 61,414.97 | 61,953.70 | 32,152.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 54,854.24 | 13,074.80 | 5,343.69 | 6,891.28 | |
流动资产合计 | 1,231,848.75 | 1,120,465.21 | 1,061,581.67 | 717,199.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,678.95 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 535,958.28 | 538,126.17 | 547,773.49 | 538,636.69 | |
投资性房地产 | 28,902.74 | 28,495.44 | 28,671.06 | 28,916.23 | |
在建工程(合计) | 392,072.64 | 555,328.09 | 444,615.90 | 445,076.64 | |
在建工程 | 391,267.36 | -- | 443,680.52 | -- | |
工程物资 | 805.28 | -- | 935.37 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,571,891.05 | 4,166,568.24 | 4,123,409.69 | 4,134,303.20 | |
固定资产净额 | 4,571,891.05 | -- | 4,123,393.26 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 16.43 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 58,830.91 | 27,925.48 | 21,466.12 | 22,422.41 | |
无形资产 | 163,862.32 | 144,611.43 | 145,437.09 | 156,850.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 92,155.37 | 58,453.06 | 56,531.20 | 56,987.10 | |
长期待摊费用 | 904.24 | 4,125.27 | 243.22 | 230.10 | |
递延所得税资产 | 63,174.87 | 54,656.00 | 51,053.92 | 51,060.70 | |
其他非流动资产 | 140,106.20 | 96,669.10 | 107,962.92 | 102,881.31 | |
非流动资产合计 | 6,075,483.55 | 5,700,113.42 | 5,552,589.11 | 5,562,868.66 | |
资产总计 | 7,307,332.30 | 6,820,578.63 | 6,614,170.78 | 6,280,068.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 246,000.00 | 111,000.00 | 116,000.00 | 232,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 177,174.17 | 98,163.60 | 102,325.46 | 100,636.73 | |
应付票据 | 40,806.76 | 3,413.87 | 4,625.16 | 4,257.83 | |
应付账款 | 136,367.41 | 94,749.73 | 97,700.30 | 96,378.90 | |
预收款项 | 3.30 | 361.00 | 189.83 | 229.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,257.66 | 8,504.85 | 8,323.36 | 8,442.08 | |
应交税费 | 59,028.37 | 61,192.72 | 51,260.97 | 47,117.62 | |
其他应付款(合计) | 142,059.64 | 181,442.60 | 237,185.96 | 172,860.82 | |
应付利息 | 14,779.00 | 17,238.15 | 15,450.04 | 20,412.82 | |
应付股利 | 8,742.18 | 6,000.00 | 78,089.39 | -- | |
其他应付款 | 118,538.46 | -- | 143,646.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77,333.20 | 154,170.41 | 257,725.37 | 223,716.45 | |
其他流动负债 | 386,371.17 | 171,342.07 | 91,452.06 | 140,008.85 | |
流动负债合计 | 1,455,109.14 | 1,104,898.51 | 1,183,691.61 | 1,053,322.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,626,099.56 | 1,472,995.35 | 1,340,839.34 | 1,144,107.74 | |
应付债券 | 404,000.00 | 404,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
租赁负债 | 49,070.48 | 26,182.12 | 14,915.92 | 16,560.72 | |
长期应付职工薪酬 | 2,250.73 | 2,954.08 | 3,026.07 | 3,098.62 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 144.27 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,072.94 | 6,069.36 | 6,440.21 | 6,729.56 | |
递延所得税负债 | 96,821.06 | 93,017.23 | 85,950.29 | 89,183.49 | |
长期递延收益 | 34,339.29 | 27,572.30 | 28,085.12 | 28,293.34 | |
其他非流动负债 | 66.74 | 40.46 | 39.93 | -- | |
非流动负债合计 | 2,216,720.80 | 2,032,830.90 | 1,829,296.90 | 1,638,117.74 | |
负债合计 | 3,671,829.94 | 3,137,729.41 | 3,012,988.51 | 2,691,440.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | |
资本公积 | 1,063,973.42 | 1,058,611.20 | 1,058,227.65 | 1,066,635.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,689.64 | 2,217.00 | 5,441.84 | 4,038.80 | |
专项储备 | 54.52 | 100.61 | 90.17 | 79.03 | |
盈余公积 | 126,733.79 | 107,881.22 | 107,881.22 | 107,881.22 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,197,771.14 | 1,250,907.60 | 1,144,238.43 | 1,126,424.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,041,967.46 | 3,070,462.57 | 2,966,624.27 | 2,955,803.48 | |
少数股东权益 | 593,534.90 | 612,386.65 | 634,558.00 | 632,824.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,635,502.36 | 3,682,849.22 | 3,601,182.26 | 3,588,627.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,307,332.30 | 6,820,578.63 | 6,614,170.78 | 6,280,068.31 |
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