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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,041.20 | 119,412.69 | 133,007.50 | 76,829.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 133,866.83 | -- | 146,256.97 | 146,004.57 | |
| 应收票据 | 25,008.64 | 14,728.06 | 14,039.34 | 30,487.76 | |
| 应收账款 | 108,858.19 | 144,930.96 | 132,217.63 | 115,516.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,472.83 | 36,786.37 | 33,842.88 | 20,242.17 | |
| 其他应收款(合计) | 15,302.55 | -- | 10,150.76 | 9,426.11 | |
| 应收利息 | 496.14 | 479.16 | 479.16 | 479.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,806.41 | 10,977.90 | 9,671.59 | 8,946.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,197.64 | 26,487.86 | 24,734.11 | 19,176.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 454.14 | 356.38 | 318.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,929.42 | 7,611.14 | 45,877.15 | 26,637.75 | |
| 流动资产合计 | 425,810.47 | 361,868.29 | 394,225.75 | 298,635.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61,730.69 | 60,948.35 | 58,933.35 | 51,758.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 285.35 | 285.35 | 442.11 | 442.11 | |
| 长期股权投资 | 610,156.21 | 513,013.38 | 503,349.91 | 504,274.02 | |
| 投资性房地产 | 23,045.45 | 49,146.94 | 49,524.77 | 50,329.03 | |
| 在建工程(合计) | 710,324.78 | -- | 616,250.31 | 533,904.66 | |
| 在建工程 | 709,512.10 | 661,871.54 | 615,647.79 | 533,337.57 | |
| 工程物资 | 812.67 | 722.08 | 602.52 | 567.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,596,317.82 | -- | 2,509,748.62 | 2,553,331.50 | |
| 固定资产净额 | 2,596,317.82 | 2,523,048.97 | 2,509,748.62 | 2,553,331.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,302.93 | 56,065.71 | 56,502.85 | 56,918.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | |
| 长期待摊费用 | 598.77 | 512.08 | 796.46 | 866.52 | |
| 递延所得税资产 | 10,486.92 | 11,839.40 | 11,714.32 | 11,134.46 | |
| 其他非流动资产 | 128,403.90 | 114,305.29 | 118,300.79 | 109,066.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,209,883.01 | 4,000,989.28 | 3,934,793.68 | 3,881,256.16 | |
| 资产总计 | 4,635,693.49 | 4,362,857.58 | 4,329,019.43 | 4,179,891.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 716,820.00 | 458,100.55 | 390,406.66 | 427,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 143,936.84 | -- | 111,814.20 | 110,416.34 | |
| 应付票据 | 54,177.44 | 48,060.78 | 25,745.61 | 30,732.27 | |
| 应付账款 | 89,759.40 | 74,318.42 | 86,068.59 | 79,684.07 | |
| 预收款项 | 27,034.63 | 28,943.16 | 21,955.49 | 21,749.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,234.83 | 9,648.46 | 10,134.35 | 10,179.35 | |
| 应交税费 | 47,679.14 | 48,556.91 | 40,576.97 | 32,051.48 | |
| 其他应付款(合计) | 178,761.43 | -- | 208,060.74 | 123,266.56 | |
| 应付利息 | 5,436.54 | 6,521.69 | 4,413.11 | 3,029.02 | |
| 应付股利 | 0.01 | 23,130.52 | 59,217.80 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 173,324.88 | 158,493.60 | 144,429.83 | 120,237.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,604.93 | 79,572.25 | 80,259.92 | 44,641.83 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,252,071.80 | 985,855.41 | 1,015,917.58 | 869,860.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 324,593.74 | 308,718.50 | 309,622.58 | 369,040.78 | |
| 应付债券 | 205,484.10 | 205,485.48 | 211,780.03 | 209,916.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,318.56 | 4,311.85 | 4,474.76 | 4,635.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,448.00 | 7,560.00 | 5,756.25 | 4,087.50 | |
| 长期递延收益 | 23,331.19 | 23,319.14 | 22,577.13 | 22,745.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 564,175.59 | 549,394.97 | 554,210.76 | 610,426.68 | |
| 负债合计 | 1,816,247.39 | 1,535,250.38 | 1,570,128.35 | 1,480,287.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | |
| 资本公积 | 1,084,680.19 | 1,081,369.58 | 1,081,369.58 | 1,081,369.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,194.05 | 27,493.82 | 22,082.57 | 14,813.01 | |
| 专项储备 | -- | 234.38 | 251.74 | 88.44 | |
| 盈余公积 | 68,826.86 | 52,977.59 | 52,977.59 | 52,977.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 723,155.69 | 725,326.76 | 656,037.58 | 625,030.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,551,601.73 | 2,538,147.07 | 2,463,464.00 | 2,425,024.22 | |
| 少数股东权益 | 267,844.37 | 289,460.12 | 295,427.08 | 274,579.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,819,446.10 | 2,827,607.20 | 2,758,891.08 | 2,699,604.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,635,693.49 | 4,362,857.58 | 4,329,019.43 | 4,179,891.31 | |
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