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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,826.40 | 133,923.33 | 133,914.73 | 287,150.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,404.59 | 8,695.90 | 17,830.57 | 10,721.27 | |
| 应收账款 | 68,969.68 | 102,035.16 | 83,123.94 | 67,539.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,824.74 | 81,495.69 | 65,214.14 | 60,445.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 423.77 | 382.87 | 382.87 | 382.87 | |
| 应收股利 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,855.89 | 8,984.25 | 14,700.19 | 9,177.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,000.02 | 36,475.96 | 23,065.20 | 21,235.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5.77 | 3.00 | 3.38 | 1.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 234.27 | 2,666.44 | 963.76 | 715.54 | |
| 流动资产合计 | 223,548.85 | 374,662.60 | 339,198.79 | 457,369.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 88,533.35 | 76,908.35 | 51,625.00 | 51,250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 817.25 | 817.25 | 817.25 | 817.25 | |
| 长期股权投资 | 375,358.62 | 376,699.66 | 379,364.83 | 368,340.53 | |
| 投资性房地产 | 2,650.87 | 988.57 | 997.31 | 1,006.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 357,249.31 | 263,625.28 | 233,329.11 | 219,094.68 | |
| 工程物资 | 456.17 | 822.03 | 536.95 | 471.05 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,231,809.47 | 2,170,492.43 | 2,175,844.49 | 2,182,975.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.19 | 0.21 | 1.54 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,025.74 | 40,244.37 | 40,523.40 | 40,836.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,485.57 | 1,481.90 | 1,558.11 | 1,634.39 | |
| 递延所得税资产 | 4,851.81 | 2,945.73 | 3,141.63 | 3,183.05 | |
| 其他非流动资产 | 40,364.54 | 68,602.94 | 66,966.17 | 62,145.46 | |
| 非流动资产合计 | 3,143,832.90 | 3,012,858.90 | 2,963,934.64 | 2,943,986.18 | |
| 资产总计 | 3,367,381.74 | 3,387,521.51 | 3,303,133.43 | 3,401,355.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 498,490.50 | 264,600.00 | 283,164.78 | 371,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 64,676.64 | 76,882.00 | 69,389.18 | 36,457.18 | |
| 应付账款 | 57,608.43 | 33,377.26 | 39,220.14 | 55,245.02 | |
| 预收款项 | 14,839.06 | 14,533.09 | 14,118.86 | 13,276.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,583.93 | 13,348.86 | 14,079.17 | 12,776.88 | |
| 应交税费 | 16,199.05 | 36,364.61 | 18,980.08 | 14,195.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,793.23 | 3,650.49 | 2,159.38 | 5,752.57 | |
| 应付股利 | 0.01 | 1,015.32 | 29,918.13 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 82,976.09 | 86,646.94 | 76,246.87 | 58,843.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 301,678.32 | 408,037.78 | 400,696.49 | 385,091.68 | |
| 其他流动负债 | 200,000.00 | 206,280.56 | 203,239.44 | 200,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,260,848.49 | 1,144,784.44 | 1,151,325.64 | 1,153,787.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 400,718.59 | 457,517.38 | 455,705.93 | 569,455.28 | |
| 应付债券 | 102,452.50 | 200,832.37 | 199,799.46 | 202,817.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,301.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,281.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,188.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 14,422.95 | 14,111.97 | 14,238.92 | |
| 非流动负债合计 | 538,942.73 | 672,772.70 | 669,617.37 | 786,511.54 | |
| 负债合计 | 1,799,791.21 | 1,817,557.14 | 1,820,943.00 | 1,940,298.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 534,874.97 | 534,874.97 | 267,437.48 | 267,437.48 | |
| 资本公积 | 501,913.92 | 501,157.07 | 770,218.57 | 769,683.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,512.64 | 21,500.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | 55.90 | 202.51 | 182.80 | 149.07 | |
| 盈余公积 | 40,831.06 | 30,547.60 | 30,547.60 | 30,547.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 346,004.35 | 367,098.91 | 304,321.25 | 287,843.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,450,192.84 | 1,455,381.05 | 1,372,707.70 | 1,355,661.47 | |
| 少数股东权益 | 117,397.69 | 114,583.31 | 109,482.73 | 105,395.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,567,590.53 | 1,569,964.37 | 1,482,190.43 | 1,461,057.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,367,381.74 | 3,387,521.51 | 3,303,133.43 | 3,401,355.83 | |
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