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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,781.14 | 292,458.40 | 491,923.23 | 367,707.74 | |
| 交易性金融资产 | 6,964.14 | 7,023.42 | 7,307.48 | 7,177.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 349,304.35 | 444,085.59 | 473,751.91 | 416,149.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 293.00 | |
| 应收账款 | 349,304.35 | 444,085.59 | 473,751.91 | 415,856.16 | |
| 应收款项融资 | 2,745.53 | 5,624.13 | 10,472.12 | 13,899.68 | |
| 预付款项 | 394,493.17 | 568,207.85 | 310,269.35 | 366,924.49 | |
| 其他应收款(合计) | 9,507.18 | 13,174.46 | 29,364.47 | 17,668.85 | |
| 应收利息 | -- | 272.54 | 317.25 | 215.56 | |
| 应收股利 | 1,718.29 | 1,664.81 | 17,553.10 | 1,664.81 | |
| 其他应收款 | 7,788.89 | -- | 11,494.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,039.44 | 55,084.22 | 66,479.13 | 55,792.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,418.78 | 36,325.52 | 32,998.74 | 45,192.29 | |
| 流动资产合计 | 1,166,253.73 | 1,421,983.60 | 1,422,566.43 | 1,290,511.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 502.41 | |
| 长期股权投资 | 530,258.20 | 531,327.67 | 519,319.91 | 533,882.92 | |
| 投资性房地产 | 28,021.89 | 28,652.08 | 28,403.92 | 28,657.57 | |
| 在建工程(合计) | 823,349.69 | 438,003.00 | 343,173.47 | 296,559.90 | |
| 在建工程 | 822,435.19 | -- | 342,103.89 | -- | |
| 工程物资 | 914.50 | -- | 1,069.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,798,252.45 | 4,789,263.86 | 4,742,736.01 | 4,660,234.13 | |
| 固定资产净额 | 4,797,719.87 | -- | 4,742,736.01 | -- | |
| 固定资产清理 | 532.58 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 69,660.51 | 58,772.28 | 92,963.79 | 59,126.38 | |
| 无形资产 | 170,642.00 | 168,723.67 | 170,735.08 | 162,022.34 | |
| 开发支出 | 730.58 | 47.36 | -- | -- | |
| 商誉 | 95,479.46 | 92,155.37 | 95,490.44 | 92,013.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,078.36 | 1,037.92 | 1,078.46 | 822.70 | |
| 递延所得税资产 | 89,727.14 | 74,959.41 | 67,543.43 | 63,215.52 | |
| 其他非流动资产 | 145,126.81 | 128,838.36 | 106,788.95 | 138,393.96 | |
| 非流动资产合计 | 6,781,234.71 | 6,337,926.97 | 6,194,379.47 | 6,061,377.08 | |
| 资产总计 | 7,947,488.45 | 7,759,910.57 | 7,616,945.90 | 7,351,888.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 214,835.38 | 113,125.97 | 121,035.97 | 139,340.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 301,071.72 | 170,063.18 | 147,187.62 | 165,701.62 | |
| 应付票据 | 23,614.58 | 23,499.51 | 2,700.00 | 40,404.45 | |
| 应付账款 | 277,457.15 | 146,563.67 | 144,487.62 | 125,297.16 | |
| 预收款项 | -- | 38.56 | 5.51 | 52.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,204.94 | 11,441.05 | 10,758.51 | 10,042.81 | |
| 应交税费 | 32,002.69 | 26,399.67 | 49,288.70 | 40,320.15 | |
| 其他应付款(合计) | 121,265.31 | 138,924.79 | 248,371.62 | 147,413.55 | |
| 应付利息 | -- | 16,420.91 | 16,634.61 | 21,002.18 | |
| 应付股利 | 1,551.69 | 1,901.69 | 100,097.95 | 8,242.18 | |
| 其他应付款 | 119,713.63 | -- | 131,639.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,967.27 | 91,171.11 | 141,992.14 | 60,594.17 | |
| 其他流动负债 | 145,119.62 | 182,207.86 | 151,210.93 | 130,343.38 | |
| 流动负债合计 | 1,432,365.87 | 1,296,145.07 | 1,280,110.15 | 1,191,993.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,264,006.89 | 2,007,830.26 | 1,908,808.69 | 1,784,297.72 | |
| 应付债券 | 347,000.00 | 501,000.00 | 546,000.00 | 496,000.00 | |
| 租赁负债 | 56,312.10 | 39,998.69 | 26,706.18 | 49,257.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,012.62 | 2,039.04 | 2,109.53 | 2,180.03 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,141.07 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,074.88 | 4,824.60 | 4,657.00 | 4,350.85 | |
| 递延所得税负债 | 137,619.53 | 121,366.36 | 106,913.26 | 97,856.03 | |
| 长期递延收益 | 33,775.71 | 34,280.19 | 34,514.20 | 39,780.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 59.24 | |
| 非流动负债合计 | 2,842,801.72 | 2,711,339.15 | 2,634,849.93 | 2,473,782.30 | |
| 负债合计 | 4,275,167.59 | 4,007,484.22 | 3,914,960.08 | 3,665,775.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 656,897.30 | 656,975.09 | 656,975.09 | 656,975.09 | |
| 资本公积 | 1,075,757.06 | 1,077,452.40 | 1,074,775.80 | 1,071,772.84 | |
| 减：库存股 | 24,922.44 | 13,955.51 | 13,955.51 | 14,890.03 | |
| 其他综合收益 | 17,116.43 | 22,178.00 | 12,839.35 | 1,915.89 | |
| 专项储备 | 476.85 | 95.88 | 81.21 | 69.59 | |
| 盈余公积 | 150,634.86 | 126,733.79 | 126,733.79 | 126,733.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,192,917.06 | 1,284,999.74 | 1,245,756.50 | 1,255,045.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,068,877.11 | 3,154,479.39 | 3,103,206.22 | 3,097,623.02 | |
| 少数股东权益 | 603,443.75 | 597,946.97 | 598,779.60 | 588,490.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,672,320.86 | 3,752,426.36 | 3,701,985.82 | 3,686,113.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,947,488.45 | 7,759,910.57 | 7,616,945.90 | 7,351,888.85 | |
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