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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,765.96 | 109,599.48 | 128,945.91 | 221,128.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,596.20 | -- | 131,832.87 | 85,740.65 | |
| 应收票据 | 24,967.71 | 18,991.67 | 17,932.87 | 7,957.38 | |
| 应收账款 | 73,628.48 | 78,312.94 | 113,900.00 | 77,783.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,153.08 | 30,280.92 | 15,533.28 | 9,793.21 | |
| 其他应收款(合计) | 9,555.56 | -- | 7,507.39 | 5,124.38 | |
| 应收利息 | 479.16 | 464.37 | 464.37 | 456.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,560.00 | |
| 其他应收款 | 9,076.39 | 8,304.77 | 7,043.02 | 3,108.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,599.49 | 9,034.90 | 16,129.57 | 14,016.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 278.54 | 36.21 | 6.08 | 9.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,748.34 | 95,000.00 | 125,000.00 | 10,000.00 | |
| 流动资产合计 | 335,697.17 | 350,025.27 | 424,955.09 | 395,812.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,783.35 | 48,083.35 | 44,183.35 | 38,258.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 442.11 | 442.11 | 559.68 | 559.68 | |
| 长期股权投资 | 495,468.61 | 432,799.51 | 421,650.92 | 437,886.70 | |
| 投资性房地产 | 50,716.57 | 51,104.11 | 51,491.64 | 46,979.26 | |
| 在建工程(合计) | 519,240.74 | -- | 635,562.75 | 641,742.92 | |
| 在建工程 | 518,715.42 | 695,682.14 | 634,925.12 | 641,064.02 | |
| 工程物资 | 525.32 | 712.87 | 637.63 | 678.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,554,408.32 | -- | 2,335,447.79 | 2,331,692.26 | |
| 固定资产净额 | 2,554,408.32 | 2,331,785.20 | 2,335,447.79 | 2,331,691.42 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.77 | -- | 0.84 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,347.13 | 56,081.34 | 56,471.95 | 56,852.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | |
| 长期待摊费用 | 864.02 | 717.49 | 1,848.32 | 1,907.51 | |
| 递延所得税资产 | 11,507.59 | 4,693.70 | 4,686.90 | 4,668.69 | |
| 其他非流动资产 | 99,467.40 | 89,040.45 | 88,960.48 | 53,151.50 | |
| 非流动资产合计 | 3,840,476.03 | 3,720,375.25 | 3,650,093.99 | 3,622,929.29 | |
| 资产总计 | 4,176,173.20 | 4,070,400.52 | 4,075,049.07 | 4,018,741.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 310,600.00 | 341,100.00 | 354,400.00 | 350,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,071.75 | -- | 115,643.01 | 107,658.52 | |
| 应付票据 | 44,552.17 | 33,191.88 | 28,998.37 | 5,650.90 | |
| 应付账款 | 82,519.58 | 108,325.72 | 86,644.64 | 102,007.62 | |
| 预收款项 | 32,443.25 | 25,153.73 | 14,908.10 | 10,460.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,033.18 | 12,547.58 | 14,107.14 | 11,551.98 | |
| 应交税费 | 33,435.82 | 43,490.35 | 33,597.15 | 17,673.57 | |
| 其他应付款(合计) | 102,036.90 | -- | 163,293.50 | 161,863.21 | |
| 应付利息 | 2,540.65 | 1,173.31 | 4,156.59 | 4,099.24 | |
| 应付股利 | 0.01 | 40,040.83 | 59,217.80 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 99,496.24 | 149,829.62 | 99,919.11 | 157,763.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,779.96 | 49,455.52 | 49,830.52 | 175,661.67 | |
| 其他流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | 270,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 915,778.50 | 1,004,722.33 | 1,025,625.69 | 969,936.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 378,323.18 | 338,129.21 | 387,415.85 | 419,648.72 | |
| 应付债券 | 208,085.54 | 106,562.76 | 109,737.07 | 108,661.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,797.05 | 11,263.90 | 11,547.52 | 11,837.53 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,593.75 | 3,168.75 | 2,193.75 | 712.50 | |
| 长期递延收益 | 22,253.72 | 17,469.55 | 17,731.31 | 18,098.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 615,053.24 | 476,594.17 | 528,625.50 | 558,958.87 | |
| 负债合计 | 1,530,831.74 | 1,481,316.49 | 1,554,251.20 | 1,528,894.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | 650,744.95 | |
| 资本公积 | 1,081,369.58 | 1,013,497.46 | 1,013,497.46 | 1,013,025.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,331.76 | 12,127.10 | 6,636.96 | 4,754.08 | |
| 专项储备 | 4.06 | 215.92 | 20.15 | 37.33 | |
| 盈余公积 | 52,977.59 | 52,523.37 | 52,523.37 | 52,523.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 580,902.67 | 573,378.67 | 519,640.66 | 489,486.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,373,330.60 | 2,302,487.47 | 2,243,063.56 | 2,210,571.75 | |
| 少数股东权益 | 272,010.86 | 286,596.56 | 277,734.31 | 279,275.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,645,341.46 | 2,589,084.03 | 2,520,797.88 | 2,489,846.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,176,173.20 | 4,070,400.52 | 4,075,049.07 | 4,018,741.89 | |
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