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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,361.08 | 53,064.60 | 34,773.91 | 87,666.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 78,763.74 | 61,567.30 | 65,042.78 | 45,042.00 | |
| 应收账款 | 36,214.93 | 43,474.26 | 45,393.29 | 46,692.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,668.90 | 11,458.41 | 10,915.27 | 15,104.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 90.00 | -- | -- | 24.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 505.86 | 1,290.02 | 1,251.82 | 812.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,684.96 | 43,988.01 | 37,197.60 | 47,200.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59.53 | 40,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 267,349.00 | 254,842.59 | 244,574.68 | 242,543.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,704.32 | 23,838.41 | 28,840.02 | 26,622.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 189,745.14 | 176,962.82 | 176,435.58 | 178,738.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5,740.34 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,664.02 | 30,694.30 | 31,602.49 | 31,930.55 | |
| 开发支出 | 14,923.52 | 8,706.72 | 8,559.43 | 8,194.08 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,918.29 | 2,228.50 | 2,228.50 | 2,228.50 | |
| 其他非流动资产 | 30,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 286,155.29 | 307,630.76 | 332,866.02 | 338,654.77 | |
| 资产总计 | 553,504.29 | 562,473.35 | 577,440.70 | 581,197.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 45,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 36,684.01 | 34,528.25 | 40,044.51 | 41,072.06 | |
| 应付账款 | 88,793.67 | 81,569.19 | 85,318.95 | 90,971.77 | |
| 预收款项 | 1,333.84 | 1,382.15 | 2,391.04 | 1,400.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,130.61 | 112.16 | 674.75 | 105.82 | |
| 应交税费 | 5,201.90 | 3,572.56 | 3,890.96 | 3,601.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,045.17 | 504.17 | 5,092.08 | 3,665.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,726.42 | 15,128.80 | 4,082.99 | 4,200.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 169,082.62 | 181,964.28 | 201,662.28 | 205,184.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 99,291.88 | 99,028.23 | 99,102.51 | 99,011.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,894.00 | 9,438.00 | 8,751.00 | 8,506.00 | |
| 非流动负债合计 | 109,185.88 | 108,466.23 | 107,853.51 | 107,517.76 | |
| 负债合计 | 278,268.50 | 290,430.51 | 309,515.79 | 312,702.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,076.00 | 68,076.00 | 68,076.00 | 68,076.00 | |
| 资本公积 | 126,478.35 | 126,478.35 | 126,478.35 | 126,478.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,190.67 | 20,305.26 | 20,305.26 | 20,305.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,204.77 | 53,439.56 | 50,367.01 | 50,906.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,949.79 | 268,299.18 | 265,226.63 | 265,765.97 | |
| 少数股东权益 | 3,286.00 | 3,743.67 | 2,698.28 | 2,729.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,235.79 | 272,042.85 | 267,924.91 | 268,495.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,504.29 | 562,473.35 | 577,440.70 | 581,197.96 | |
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