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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,373.90 | 54,725.35 | 63,915.48 | 58,941.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,073.93 | 5,772.53 | 7,065.17 | 5,061.68 | |
| 应收账款 | 75,917.98 | 75,321.32 | 73,607.31 | 55,341.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,339.28 | 24,932.36 | 21,551.30 | 29,507.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 427.88 | -- | -- | 187.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 87.76 | |
| 其他应收款 | 6,092.17 | 9,007.13 | 10,069.03 | 15,986.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,155.65 | 38,633.10 | 42,267.64 | 41,072.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,444.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,063.71 | 26,722.12 | 7,942.02 | 12,000.00 | |
| 流动资产合计 | 243,888.49 | 250,579.07 | 226,417.95 | 218,186.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,196.55 | 4,196.55 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,300.35 | 37,996.23 | 36,680.44 | 31,393.12 | |
| 长期股权投资 | 8,871.69 | 8,673.51 | 13,362.91 | 14,565.78 | |
| 投资性房地产 | 22,139.27 | 21,935.61 | 22,146.49 | 22,330.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,245.00 | 37,666.47 | 31,118.05 | 25,215.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 83,080.60 | 88,556.89 | 105,194.99 | 103,419.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -1,739.51 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,604.49 | 36,960.87 | 37,078.23 | 37,182.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,893.79 | 1,915.96 | 1,666.73 | 1,761.18 | |
| 递延所得税资产 | 3,069.99 | 1,389.12 | 1,389.12 | 1,389.03 | |
| 其他非流动资产 | 10,028.53 | 1,228.96 | 965.80 | 658.00 | |
| 非流动资产合计 | 265,430.26 | 240,520.18 | 249,602.76 | 236,174.85 | |
| 资产总计 | 509,318.75 | 491,099.24 | 476,020.70 | 454,361.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,968.54 | 32,808.68 | 54,217.82 | 46,088.20 | |
| 交易性金融负债 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,449.25 | 18,912.10 | 19,446.16 | 15,618.67 | |
| 应付账款 | 51,309.19 | 40,549.70 | 49,239.32 | 44,788.06 | |
| 预收款项 | 18,271.25 | 13,688.41 | 18,157.78 | 17,507.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,729.15 | 8,070.23 | 5,932.26 | 4,533.91 | |
| 应交税费 | 4,670.00 | 2,719.53 | 3,003.98 | 1,341.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 621.42 | 92.12 | 60.85 | 92.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,294.07 | 9,245.06 | |
| 其他应付款 | 8,778.96 | 14,734.86 | 16,583.59 | 10,293.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,474.50 | 1,750.50 | 2,190.00 | 3,320.00 | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 178,274.45 | 163,326.13 | 179,125.82 | 152,828.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,368.00 | 21,386.50 | 23,784.00 | 12,244.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 11.29 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,869.98 | 7,294.34 | 7,294.34 | 7,294.34 | |
| 长期递延收益 | 7,975.02 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 37,729.72 | 10,851.48 | 26,350.31 | |
| 非流动负债合计 | 49,213.00 | 66,410.56 | 41,929.82 | 45,899.94 | |
| 负债合计 | 227,487.45 | 229,736.69 | 221,055.65 | 198,728.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | |
| 资本公积 | 26,087.77 | 26,087.11 | 26,087.11 | 26,087.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 860.80 | 839.76 | 805.09 | 763.47 | |
| 盈余公积 | 23,419.73 | 20,379.53 | 20,379.53 | 20,379.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,581.60 | 138,033.78 | 133,967.49 | 132,262.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,049.89 | 238,440.18 | 234,339.21 | 232,592.33 | |
| 少数股东权益 | 27,781.41 | 22,922.38 | 20,625.84 | 23,039.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,831.30 | 261,362.56 | 254,965.06 | 255,632.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,318.75 | 491,099.24 | 476,020.70 | 454,361.03 | |
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