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厦门港务(000905) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,842.13 | 41,893.57 | 61,628.42 | 65,367.21 | |
交易性金融资产 | 38.78 | 63.10 | 2,057.49 | 30.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 85,376.75 | 112,961.35 | 96,258.48 | 75,076.16 | |
应收票据 | 7,033.43 | 5,411.35 | 9,526.95 | 5,128.49 | |
应收账款 | 78,343.32 | 107,549.99 | 86,731.53 | 69,947.66 | |
应收款项融资 | 4,143.08 | 1,637.78 | -- | -- | |
预付款项 | 41,027.30 | 38,852.41 | 53,946.21 | 35,813.53 | |
其他应收款(合计) | 13,724.83 | 12,957.43 | 8,417.68 | 7,528.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 440.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,284.83 | -- | 8,417.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 115,974.78 | 154,261.73 | 130,601.88 | 89,168.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,957.42 | 5,307.35 | 5,831.32 | 5,831.32 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,740.65 | 14,062.30 | 17,028.79 | 16,919.62 | |
流动资产合计 | 379,825.73 | 381,997.02 | 375,770.27 | 295,734.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 13,646.61 | 13,869.28 | 14,176.30 | 10,359.22 | |
投资性房地产 | 19,722.97 | 19,896.45 | 20,110.49 | 22,754.38 | |
在建工程(合计) | 116,227.23 | 103,495.43 | 90,192.22 | 81,063.43 | |
在建工程 | 116,227.23 | -- | 90,192.22 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 329,556.58 | 330,977.27 | 334,575.23 | 339,588.89 | |
固定资产净额 | 329,556.58 | -- | 334,575.23 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 102,161.96 | 102,849.25 | 104,688.99 | 104,340.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | |
长期待摊费用 | 1,898.74 | 2,359.81 | 2,407.35 | 2,528.87 | |
递延所得税资产 | 5,818.54 | 6,387.04 | 6,491.42 | 5,732.39 | |
其他非流动资产 | 369.28 | 1,889.17 | 2,044.36 | 50.50 | |
非流动资产合计 | 597,124.64 | 589,395.35 | 582,329.50 | 572,919.12 | |
资产总计 | 976,950.37 | 971,392.37 | 958,099.77 | 868,654.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,469.35 | 78,758.04 | 96,537.60 | 43,959.19 | |
交易性金融负债 | 11.79 | 79.49 | 61.95 | 8.17 | |
应付票据及应付账款 | 118,817.73 | 136,328.57 | 128,390.47 | 94,511.29 | |
应付票据 | 36,778.73 | 28,272.86 | 24,068.82 | -- | |
应付账款 | 82,039.01 | 108,055.71 | 104,321.65 | -- | |
预收款项 | 38,887.41 | 45,022.27 | 38,070.35 | 31,719.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,964.01 | 12,751.19 | 11,455.62 | 8,201.75 | |
应交税费 | 6,373.68 | 4,386.13 | 6,783.16 | 4,598.35 | |
其他应付款(合计) | 100,836.99 | 136,320.46 | 135,817.50 | 133,917.36 | |
应付利息 | 516.51 | 1,706.24 | 1,246.42 | 2,263.76 | |
应付股利 | -- | -- | 4,537.68 | 6,079.24 | |
其他应付款 | 100,320.48 | -- | 130,033.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,598.69 | 50,637.94 | 50,630.69 | 109,909.21 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 384,959.66 | 464,284.09 | 467,747.34 | 426,824.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 104,684.85 | 98,668.41 | 91,176.02 | 53,781.00 | |
应付债券 | 20,296.94 | 8,990.87 | 8,983.12 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 902.15 | 902.15 | 902.15 | -- | |
递延所得税负债 | 15,794.66 | 15,927.46 | 15,958.36 | 15,989.27 | |
长期递延收益 | 6,115.63 | 5,394.61 | 5,513.23 | 5,808.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 147,794.22 | 129,883.49 | 122,532.88 | 75,579.20 | |
负债合计 | 532,753.88 | 594,167.58 | 590,280.22 | 502,403.73 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | |
资本公积 | 63,157.00 | 809.95 | 809.95 | 809.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,275.39 | 1,328.18 | 1,265.51 | 1,238.02 | |
盈余公积 | 20,508.56 | 18,944.05 | 18,944.05 | 18,944.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 202,390.18 | 202,518.89 | 201,046.55 | 195,932.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 340,431.14 | 276,701.06 | 275,166.05 | 270,024.91 | |
少数股东权益 | 103,765.36 | 100,523.72 | 92,653.51 | 96,225.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 444,196.50 | 377,224.79 | 367,819.55 | 366,250.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 976,950.37 | 971,392.37 | 958,099.77 | 868,654.07 |
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