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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,243.38 | 28,729.10 | 39,698.97 | 40,142.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | 58.70 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,800.57 | -- | 117,985.57 | 115,400.82 | |
| 应收票据 | 5,552.29 | 6,607.31 | 12,369.53 | 7,328.46 | |
| 应收账款 | 78,248.28 | 92,716.99 | 105,616.04 | 108,072.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,561.73 | 57,771.93 | 29,160.55 | 42,455.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,692.34 | -- | 4,840.50 | 5,567.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,692.34 | 5,878.75 | 4,840.50 | 5,567.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,495.49 | 62,501.63 | 55,835.01 | 54,923.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,118.57 | 14,000.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,678.00 | 5,219.94 | 4,794.02 | 3,636.53 | |
| 流动资产合计 | 243,590.08 | 273,484.35 | 252,314.61 | 262,127.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,135.55 | 4,135.55 | 4,135.55 | 4,135.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 350.64 | 14,156.75 | 13,962.86 | |
| 长期股权投资 | 11,522.04 | 12,579.12 | 12,587.56 | 12,700.46 | |
| 投资性房地产 | 22,624.10 | 22,847.11 | 23,298.65 | 23,321.45 | |
| 在建工程(合计) | 50,444.52 | -- | 30,907.20 | 27,834.98 | |
| 在建工程 | 50,444.52 | 37,278.93 | 30,907.20 | 27,834.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 359,097.18 | -- | 278,966.65 | 282,668.11 | |
| 固定资产净额 | 359,097.18 | 278,259.25 | 278,966.65 | 282,668.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,167.79 | 80,601.41 | 81,214.27 | 81,736.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,365.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,993.94 | 1,824.08 | 1,731.66 | 1,895.12 | |
| 递延所得税资产 | 5,411.99 | 5,173.82 | 5,072.48 | 4,910.86 | |
| 其他非流动资产 | 955.17 | 4,294.62 | 5,473.37 | 4,273.39 | |
| 非流动资产合计 | 564,717.75 | 447,344.53 | 457,544.16 | 457,439.19 | |
| 资产总计 | 808,307.83 | 720,828.88 | 709,858.77 | 719,566.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,453.81 | 21,285.71 | 14,598.20 | 15,257.22 | |
| 交易性金融负债 | 36.19 | -- | 1.34 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,159.12 | -- | 98,724.53 | 99,864.30 | |
| 应付票据 | 10,506.82 | 5,245.29 | 11,719.48 | 17,455.92 | |
| 应付账款 | 75,652.30 | 81,256.31 | 87,005.05 | 82,408.38 | |
| 预收款项 | 33,554.83 | 32,891.47 | 30,265.07 | 44,245.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,540.43 | 7,481.49 | 7,543.94 | 5,280.00 | |
| 应交税费 | 5,555.52 | 3,404.08 | 4,356.52 | 4,067.01 | |
| 其他应付款(合计) | 63,864.38 | -- | 69,569.37 | 75,388.31 | |
| 应付利息 | 1,465.70 | 1,954.40 | 1,085.26 | 2,182.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 62,398.68 | 77,382.01 | 68,484.11 | 73,205.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,256.00 | 2,800.00 | 3,256.00 | 3,256.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 297,420.28 | 233,700.77 | 228,314.96 | 247,358.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,117.40 | 21,228.51 | 20,062.97 | 14,509.14 | |
| 应付债券 | 109,613.08 | 109,586.83 | 109,560.58 | 109,515.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,452.50 | 13,471.42 | 13,471.42 | 13,471.42 | |
| 长期递延收益 | 6,711.56 | 6,903.26 | 7,074.33 | 7,192.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,894.54 | 151,190.02 | 150,169.30 | 144,689.21 | |
| 负债合计 | 455,314.82 | 384,890.79 | 378,484.25 | 392,047.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | |
| 资本公积 | 795.49 | 795.49 | 795.49 | 795.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,200.54 | 1,406.33 | 1,436.52 | 1,243.34 | |
| 盈余公积 | 17,693.74 | 16,448.20 | 16,448.20 | 16,448.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,538.28 | 194,273.68 | 191,303.36 | 189,810.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,328.05 | 266,023.69 | 263,083.56 | 261,397.75 | |
| 少数股东权益 | 85,664.96 | 69,914.41 | 68,290.95 | 66,121.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,993.01 | 335,938.10 | 331,374.51 | 327,518.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 808,307.83 | 720,828.88 | 709,858.77 | 719,566.26 | |
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