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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,366.68 | 112,560.72 | 104,311.31 | 76,396.73 | |
| 交易性金融资产 | 128.70 | -- | 4.38 | 86.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,835.51 | 121,773.93 | 167,532.73 | 133,992.58 | |
| 应收票据 | 2,103.15 | 2,540.03 | 2,861.72 | 2,943.46 | |
| 应收账款 | 94,732.35 | 119,233.91 | 164,671.00 | 131,049.13 | |
| 应收款项融资 | 6,086.51 | 5,630.24 | 8,815.98 | 7,099.93 | |
| 预付款项 | 32,769.36 | 57,715.38 | 51,886.22 | 47,529.08 | |
| 其他应收款(合计) | 17,702.59 | 14,711.70 | 13,812.37 | 14,591.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 408.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,294.59 | -- | 13,812.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,896.20 | 182,585.13 | 194,085.88 | 194,626.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,458.98 | 3,379.42 | 3,379.42 | 3,379.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,442.11 | 18,512.31 | 25,764.58 | 22,803.42 | |
| 流动资产合计 | 448,816.92 | 516,950.22 | 569,842.83 | 500,554.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 239.65 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,161.03 | 29,932.55 | 30,573.81 | 29,160.33 | |
| 投资性房地产 | 27,674.42 | 18,556.03 | 18,749.90 | 18,948.80 | |
| 在建工程(合计) | 64,694.72 | 94,331.10 | 80,938.40 | 78,050.43 | |
| 在建工程 | 64,694.72 | -- | 80,938.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 395,545.66 | 374,640.61 | 380,542.83 | 385,508.47 | |
| 固定资产净额 | 395,545.66 | -- | 380,542.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,678.80 | 2,333.98 | 2,107.14 | 2,686.61 | |
| 无形资产 | 108,098.66 | 97,308.79 | 97,921.30 | 98,582.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,588.74 | 3,088.92 | 3,158.41 | 3,232.96 | |
| 递延所得税资产 | 8,015.28 | 7,422.10 | 6,940.10 | 6,167.78 | |
| 其他非流动资产 | 74.90 | 219.71 | 45.66 | 125.15 | |
| 非流动资产合计 | 654,332.00 | 635,364.55 | 628,682.65 | 630,087.68 | |
| 资产总计 | 1,103,148.92 | 1,152,314.76 | 1,198,525.49 | 1,130,641.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,522.09 | 38,394.52 | 63,111.71 | 39,864.06 | |
| 交易性金融负债 | 119.06 | 89.66 | 32.97 | 113.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 184,089.90 | 198,864.30 | 195,952.70 | 189,878.36 | |
| 应付票据 | 28,902.85 | 49,062.79 | 50,771.15 | 64,348.11 | |
| 应付账款 | 155,187.05 | 149,801.51 | 145,181.55 | 125,530.25 | |
| 预收款项 | 239.22 | 3.17 | 18.62 | 4.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,617.89 | 19,604.27 | 14,913.95 | 11,294.64 | |
| 应交税费 | 11,850.83 | 6,302.74 | 7,201.65 | 4,134.28 | |
| 其他应付款(合计) | 198,959.10 | 204,956.10 | 257,724.90 | 231,821.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 779.54 | 580.61 | -- | |
| 其他应付款 | 198,959.10 | -- | 257,144.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,794.87 | 17,058.15 | 16,976.63 | 24,017.55 | |
| 其他流动负债 | 5,140.46 | 6,389.37 | 6,634.96 | 5,604.40 | |
| 流动负债合计 | 500,407.23 | 558,633.09 | 617,241.65 | 552,064.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,637.14 | 90,297.12 | 87,167.81 | 90,354.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,510.65 | 665.03 | 187.32 | 2,704.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 136.05 | 180.45 | 180.45 | 178.33 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,917.68 | 15,242.77 | 15,274.59 | 15,325.77 | |
| 长期递延收益 | 4,953.17 | 4,703.42 | 4,835.72 | 5,042.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,154.69 | 111,088.79 | 107,645.89 | 113,605.59 | |
| 负债合计 | 615,561.92 | 669,721.89 | 724,887.55 | 665,669.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,519.15 | 62,519.15 | 62,519.15 | 62,519.15 | |
| 资本公积 | 50,580.74 | 50,580.74 | 50,580.74 | 50,580.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,177.15 | 1,392.26 | 1,333.08 | 1,272.62 | |
| 盈余公积 | 23,618.66 | 22,348.82 | 22,348.82 | 22,348.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 234,572.57 | 230,873.28 | 224,821.13 | 217,265.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,468.27 | 367,714.25 | 361,602.92 | 353,987.26 | |
| 少数股东权益 | 115,118.73 | 114,878.63 | 112,035.02 | 110,984.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,587.01 | 482,592.88 | 473,637.94 | 464,972.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,148.92 | 1,152,314.76 | 1,198,525.49 | 1,130,641.82 | |
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