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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,892.37 | 184,179.72 | 151,150.27 | 157,069.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | 564.22 | 619.52 | -- | |
| 衍生金融资产 | 592.90 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,629.65 | 122,364.59 | 127,232.98 | 128,427.99 | |
| 应收票据 | 313.09 | 278.54 | 543.21 | 2,526.11 | |
| 应收账款 | 121,316.56 | 122,086.05 | 126,689.76 | 125,901.88 | |
| 应收款项融资 | 290.00 | 7,735.43 | 1,383.96 | 6,499.23 | |
| 预付款项 | 53,133.15 | 62,238.64 | 48,090.94 | 66,780.04 | |
| 其他应收款(合计) | 17,442.80 | 18,634.49 | 15,843.95 | 16,370.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 113.99 | 519.11 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他应收款 | 17,328.80 | -- | 15,443.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 226,448.20 | 150,490.77 | 173,643.07 | 228,396.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,943.27 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,390.45 | 3,390.44 | 3,392.71 | 3,461.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,292.30 | 7,184.63 | 13,164.20 | 19,200.34 | |
| 流动资产合计 | 498,678.37 | 556,782.92 | 534,525.96 | 626,396.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 270.53 | 254.44 | 250.25 | 248.43 | |
| 长期股权投资 | 36,476.01 | 36,347.33 | 31,509.95 | 30,921.34 | |
| 投资性房地产 | 26,677.78 | 25,683.76 | 25,939.86 | 26,223.19 | |
| 在建工程(合计) | 75,707.62 | 77,695.52 | 73,188.65 | 65,315.06 | |
| 在建工程 | 75,707.62 | -- | 73,188.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 414,853.27 | 401,518.94 | 388,120.12 | 393,290.01 | |
| 固定资产净额 | 414,853.27 | -- | 388,119.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,199.24 | 17,504.56 | 18,904.63 | 20,892.97 | |
| 无形资产 | 103,307.30 | 106,031.31 | 106,428.10 | 107,321.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,333.21 | 3,052.94 | 3,303.60 | 3,567.87 | |
| 递延所得税资产 | 10,304.30 | 7,357.08 | 7,228.04 | 7,729.94 | |
| 其他非流动资产 | 3,118.86 | 67.28 | 95.51 | 56.19 | |
| 非流动资产合计 | 698,900.66 | 683,147.03 | 662,512.39 | 663,199.29 | |
| 资产总计 | 1,197,579.04 | 1,239,929.94 | 1,197,038.35 | 1,289,596.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,439.53 | 65,211.82 | 103,068.73 | 115,990.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | 72.79 | 174.20 | 249.97 | |
| 应付票据及应付账款 | 226,906.72 | 182,204.39 | 185,658.15 | 214,110.15 | |
| 应付票据 | 105,033.78 | 73,231.02 | 72,391.16 | 46,184.03 | |
| 应付账款 | 121,872.94 | 108,973.37 | 113,266.99 | 167,926.13 | |
| 预收款项 | 287.99 | 55.97 | 136.48 | 104.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,082.67 | 20,430.66 | 14,753.73 | 13,422.04 | |
| 应交税费 | 5,930.33 | 5,787.55 | 5,542.98 | 5,736.38 | |
| 其他应付款(合计) | 128,033.78 | 170,230.21 | 186,070.85 | 240,656.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 128,033.78 | -- | 186,070.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,031.77 | 10,506.50 | 11,905.37 | 11,303.04 | |
| 其他流动负债 | 5,550.10 | 7,366.44 | 5,545.01 | 6,899.66 | |
| 流动负债合计 | 477,696.45 | 522,259.23 | 559,111.82 | 665,061.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,249.19 | 63,580.17 | 89,317.17 | 94,395.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,197.45 | 12,484.69 | 11,561.48 | 14,102.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | 134.38 | 105.87 | 105.87 | 136.05 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,636.23 | 14,751.64 | 14,978.00 | 14,854.41 | |
| 长期递延收益 | 4,601.19 | 4,458.03 | 4,605.77 | 4,813.76 | |
| 其他非流动负债 | 13,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,318.44 | 110,380.39 | 135,568.28 | 128,302.14 | |
| 负债合计 | 583,014.89 | 632,639.62 | 694,680.11 | 793,363.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,180.96 | 74,180.96 | 62,519.15 | 62,519.15 | |
| 资本公积 | 120,443.84 | 133,034.54 | 50,580.74 | 50,580.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,199.95 | 1,061.22 | 1,216.81 | 1,277.37 | |
| 盈余公积 | 25,241.74 | 23,618.66 | 23,618.66 | 23,618.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 252,757.62 | 248,807.42 | 246,157.47 | 241,161.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 473,824.10 | 480,702.80 | 384,092.83 | 379,157.04 | |
| 少数股东权益 | 140,740.04 | 126,587.53 | 118,265.41 | 117,075.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 614,564.15 | 607,290.32 | 502,358.24 | 496,232.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,197,579.04 | 1,239,929.94 | 1,197,038.35 | 1,289,596.11 | |
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