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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,208.03 | 97,592.70 | 50,797.12 | 46,140.75 | |
| 交易性金融资产 | 54.03 | 226.49 | 6.56 | 65.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 117,349.87 | 138,503.03 | 126,413.19 | 113,015.10 | |
| 应收票据 | 2,706.51 | 4,185.84 | 5,295.60 | 4,702.88 | |
| 应收账款 | 114,643.36 | 134,317.19 | 121,117.59 | 108,312.22 | |
| 应收款项融资 | 5,474.66 | 7,920.19 | 7,844.38 | 6,431.09 | |
| 预付款项 | 60,405.60 | 50,596.62 | 40,330.99 | 50,557.76 | |
| 其他应收款(合计) | 15,575.32 | 12,723.00 | 14,873.81 | 12,276.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 102.99 | 295.49 | 440.00 | |
| 其他应收款 | 15,575.32 | -- | 14,578.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,999.71 | 128,365.81 | 118,288.93 | 119,105.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,379.42 | 4,775.30 | 4,775.30 | 4,775.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,361.76 | 16,045.84 | 19,048.79 | 17,317.36 | |
| 流动资产合计 | 416,902.47 | 457,537.82 | 384,614.75 | 369,685.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,292.90 | 14,744.94 | 14,529.17 | 14,481.98 | |
| 投资性房地产 | 19,137.64 | 19,573.24 | 19,326.69 | 19,538.85 | |
| 在建工程(合计) | 82,018.33 | 125,556.07 | 124,494.80 | 119,113.78 | |
| 在建工程 | 82,018.33 | -- | 124,494.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 381,155.52 | 326,361.03 | 321,398.95 | 325,510.74 | |
| 固定资产净额 | 381,155.52 | -- | 321,397.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.43 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,320.61 | 99,865.53 | 100,588.17 | 101,373.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | 2,365.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,016.07 | 1,954.65 | 1,925.41 | 1,893.11 | |
| 递延所得税资产 | 5,737.38 | 6,515.11 | 6,143.42 | 6,097.74 | |
| 其他非流动资产 | 165.02 | 841.47 | 895.31 | 256.84 | |
| 非流动资产合计 | 626,386.40 | 603,066.63 | 596,875.33 | 596,048.08 | |
| 资产总计 | 1,043,288.87 | 1,060,604.45 | 981,490.08 | 965,733.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,557.00 | 33,954.93 | -- | 23,841.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | 35.28 | 1,414.36 | 0.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 185,934.60 | 175,799.84 | 155,860.66 | 134,083.03 | |
| 应付票据 | 60,101.06 | 65,185.71 | 59,204.78 | 52,925.42 | |
| 应付账款 | 125,833.54 | 110,614.14 | 96,655.87 | 81,157.61 | |
| 预收款项 | 34.20 | -- | -- | 41,638.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,421.25 | 13,084.45 | 10,587.63 | 7,041.46 | |
| 应交税费 | 4,931.07 | 5,069.04 | 6,076.63 | 3,521.31 | |
| 其他应付款(合计) | 153,201.86 | 184,214.17 | 162,420.96 | 156,649.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 722.59 | 2,142.17 | -- | |
| 其他应付款 | 153,201.86 | -- | 160,278.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,609.44 | 11,848.53 | 3,050.55 | 2,855.82 | |
| 其他流动负债 | 4,662.46 | 4,513.78 | 3,710.86 | -- | |
| 流动负债合计 | 475,053.82 | 468,880.93 | 382,222.42 | 369,631.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,766.79 | 104,678.67 | 102,736.80 | 102,112.85 | |
| 应付债券 | -- | 11,707.04 | 20,558.76 | 20,298.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 182.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 902.15 | 902.15 | 902.15 | |
| 递延所得税负债 | 15,348.46 | 15,749.40 | 15,725.14 | 15,776.57 | |
| 长期递延收益 | 5,193.19 | 5,605.03 | 5,565.85 | 5,975.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,490.52 | 138,642.29 | 145,488.71 | 145,066.49 | |
| 负债合计 | 583,544.34 | 607,523.21 | 527,711.13 | 514,697.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,519.15 | 62,519.15 | 62,519.15 | 62,519.15 | |
| 资本公积 | 50,580.74 | 53,658.70 | 53,737.85 | 53,737.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,189.95 | 1,227.24 | 1,348.91 | 1,393.89 | |
| 盈余公积 | 22,348.82 | 20,508.56 | 20,508.56 | 20,508.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,019.62 | 210,276.08 | 206,269.63 | 203,258.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,658.28 | 348,189.74 | 344,384.11 | 341,418.21 | |
| 少数股东权益 | 110,086.25 | 104,891.50 | 109,394.85 | 109,617.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 459,744.53 | 453,081.23 | 453,778.95 | 451,035.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,043,288.87 | 1,060,604.45 | 981,490.08 | 965,733.39 | |
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