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| 厦门港务(000905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,954.05 | 52,043.34 | 86,935.48 | 68,919.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,013.74 | 5,708.98 | 8,929.45 | 4,143.86 | |
| 应收账款 | 70,770.00 | 91,091.68 | 77,608.56 | 66,247.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,146.33 | 18,284.18 | 10,796.67 | 24,324.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.95 | 106.05 | 254.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,132.96 | 6,372.14 | 11,135.52 | 10,953.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,354.43 | 28,605.28 | 37,295.94 | 39,718.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 11,186.57 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,200.00 | 13,444.00 | 13,444.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,841.86 | 4,689.87 | 4,916.94 | 3,782.22 | |
| 流动资产合计 | 215,415.31 | 220,345.53 | 262,503.82 | 218,089.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,135.55 | 4,196.55 | 4,196.55 | 4,196.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,684.64 | 25,621.04 | 24,801.44 | 37,425.84 | |
| 长期股权投资 | 13,576.98 | 12,658.25 | 11,050.37 | 11,764.59 | |
| 投资性房地产 | 21,682.44 | 21,559.13 | 21,748.68 | 21,944.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 117,761.20 | 90,348.83 | 78,165.91 | 66,424.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,184.46 | 81,668.73 | 80,398.23 | 81,555.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.69 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,844.92 | 36,052.94 | 36,302.17 | 47,258.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,668.01 | 1,761.73 | 1,794.29 | 1,886.80 | |
| 递延所得税资产 | 3,603.30 | 3,067.09 | 3,067.09 | 3,459.91 | |
| 其他非流动资产 | 376.71 | 3,926.67 | 3,926.67 | 7,518.67 | |
| 非流动资产合计 | 301,518.20 | 280,860.94 | 265,451.40 | 283,436.51 | |
| 资产总计 | 516,933.50 | 501,206.46 | 527,955.21 | 501,526.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,168.92 | 14,370.59 | 26,857.10 | 22,600.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 2.20 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,177.75 | 23,067.91 | 26,227.22 | 27,679.67 | |
| 应付账款 | 53,885.63 | 37,009.03 | 39,266.58 | 34,621.04 | |
| 预收款项 | 19,640.06 | 28,058.21 | 20,476.65 | 19,581.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,227.35 | 8,560.70 | 6,280.17 | 4,487.00 | |
| 应交税费 | 4,540.50 | 5,933.60 | 4,723.52 | 4,637.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 360.30 | 158.67 | 1,342.61 | 900.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,425.49 | 10,892.09 | 16,979.66 | 13,725.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456.00 | -- | 1,740.50 | 2,474.50 | |
| 其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 132,882.00 | 138,050.82 | 183,903.42 | 160,710.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,912.00 | 48,368.00 | 38,368.00 | 34,368.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,021.30 | 10,548.22 | 10,548.22 | 11,259.90 | |
| 长期递延收益 | 7,610.90 | 7,810.28 | 7,981.35 | 8,243.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,217.37 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,544.21 | 69,943.86 | 56,897.57 | 53,870.96 | |
| 负债合计 | 211,426.21 | 207,994.68 | 240,800.99 | 214,581.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | |
| 资本公积 | 26,092.37 | 26,087.77 | 26,087.77 | 26,087.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,120.46 | 1,061.01 | 933.41 | 900.59 | |
| 盈余公积 | 25,801.72 | 23,419.73 | 23,419.73 | 23,419.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,353.57 | 162,212.32 | 157,037.17 | 154,554.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,468.12 | 265,880.82 | 260,578.08 | 258,063.01 | |
| 少数股东权益 | 28,039.18 | 27,330.96 | 26,576.15 | 28,881.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,507.29 | 293,211.78 | 287,154.23 | 286,944.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 516,933.50 | 501,206.46 | 527,955.21 | 501,526.23 | |
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